Infinity Lithium Corporation Limited (INF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.07M | -2.40M | -3.09M | -2.55M |
| רווח נקי | -1.50M | -18.82M | -3.68M | -3.67M | -6.02M |
| פחת והפחתות | 17.44K | 7.37K | 6.00K | 5.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -636.00K | -3.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 312.43K | 1.10M | 715.00K | 3.68M |
| שינוי בהון החוזר | 166.88K | 258.64K | 178.00K | 88.00K | 81.00K |
| יתרת לקוחות | 182.29K | 376.77K | 161.00K | 156.00K | -67.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.45K | 0 | -23.00K | -67.00K | 104.00K |
| הון חוזר אחר | 12.04K | -118.13K | 17.00K | -1.00K | 44.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.21K | 17.17M | -11.00K | 410.00K | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15M | -7.63M | 3.22M | -4.22M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.87K | -804.51K | -2.82M | -2.22M | -102.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -66.86K | 0 | -891.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.18M | -1.11M | -1.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 891.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.87M | -6.76M | 30.22M | -884.00K | -42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 0 | 0 | 3.34M | 964.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -81.00K | 0 | 0 | 3.34M | 970.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 5.13M | 13.12M | 12.31M | 16.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.14K | 709.84K | -12.00K | -15.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.51M | -7.99M | 812.00K | -3.98M | -2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.13M | 13.12M | 12.31M | 16.29M | 19.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 5.13M | 13.12M | 12.31M | 16.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37M | -1.87M | -5.22M | -5.31M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -1.07M | -2.40M | -3.09M | -2.55M |
| הוצאות הוניות | -2.24K | -804.51K | -2.83M | -2.22M | -102.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD