ImExHS Limited (IME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 1.34 | 1.40 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.71 | 1.30 | 1.38 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.43 | 0.30 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | -0.08 | -0.06 | -0.26 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | -0.09 | 0.41 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.28 | 1.09 | -0.80 | 2.49 | -4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.70M | 5.58M | 1.92M | 2.25M | 3.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 1.42 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.37 | 1.88 | -0.01 | -1.04 | -0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | -1.86 | -0.78 | -8.12 | -5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -1.80 | -19.37 | 0.85 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.39% | 28.69% | 41.50% | 17.78% | 20.56% |
| שיעור EBIT | 1.11% | -2.41% | -7.93% | -18.77% | -14.63% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 5.25% | 0.17% | -6.40% | -4.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.11% | -2.41% | -1.38% | -13.72% | -14.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.15% | -10.49% | -9.67% | -21.75% | -17.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | -9.95% | -9.88% | -21.31% | -17.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | -9.95% | -9.88% | -22.62% | -17.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 400.07% | 94.85% | 102.22% | 98.01% | 103.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.61% | 435.60% | 699.51% | 158.50% | 121.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | -12.15% | -12.04% | -18.51% | -14.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | -18.16% | -18.14% | -26.23% | -19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | -4.37% | -2.46% | -16.58% | -14.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | -4.01% | -2.33% | -15.55% | -14.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | -16.88% | -19.19% | -29.78% | -37.93% |
| תשואת רווחים | 1.01% | -14.07% | -15.57% | -14.99% | -18.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 3.75 | 4.51 | 3.69 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 5.82 | 4.98 | 6.61 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 52.97 | 141.31 | 47.39 | 144.36 | 140.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.72 | 9.30 | 8.06 | 4.23 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 7.20 | 10.82 | 5.98 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.77 | 37.25 | 15.26 | 46.20 | 73.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.81 | 97.33 | 80.93 | 98.93 | 125.21 |
| ימי מלאי | 6.89 | 2.58 | 7.70 | 2.53 | 2.60 |
| ימי אשראי מספקים | 83.93 | 62.67 | 73.37 | 55.26 | 54.40 |
| מחזור תפעולי | 160.70 | 99.92 | 88.63 | 101.46 | 127.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.43 | 2.67 | 0.16 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.37 | 1.76 | -0.60 | 1.19 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.37 | 1.76 | -0.60 | 1.19 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 1.00 | -0.53 | 2.02 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.13 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.84% | 1.19% | -10.05% | 1.48% | -25.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.29 | -7.10 | -6.42 | -6.67 | -5.39 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.71 | 0.63 | 1.42 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.29 | 1.16 | 1.75 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.98 | 83.93 | -9.95 | 67.45 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 36.29 | -26.56 | 10.72 | -7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 1.98 | 0.15 | -0.39 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.29 | 1.16 | 1.75 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 11.69 | 350.51 | -21.38 | -20.94 |
| שווי חברה | 17.24M | 17.76M | 15.98M | 26.90M | 15.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 11.69 | 350.51 | -21.38 | -20.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 1.37 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.42 | 72.74 | -9.43 | 64.87 | -3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 31.45 | -25.17 | 10.31 | -7.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.00 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.47 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.09 |
| נטל מס | 4.00 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.14 | 4.36 | 1.22 | 1.16 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.88 | -0.20 | 0.24 | -0.62 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD