ImExHS Limited (IME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.71K | -634.68K | 2.61M | -2.20M | -2.97M |
| רווח נקי | -2.88M | -2.63M | -4.19M | -3.04M | -4.70M |
| פחת והפחתות | 2.22M | 2.15M | 2.43M | 1.76M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -588.07K | -4.35M | -3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 363.66K | 0 | 385.11K | 569.59K |
| שינוי בהון החוזר | -1.39M | -1.82M | 1.81M | -945.11K | -363.80K |
| יתרת לקוחות | -2.74M | -1.54M | 36.19K | 599.08K | 1.33M |
| מלאי | 176.68K | -220.98K | -11.08K | -18.71K | 289.54K |
| יתרת ספקים | 416.44K | 92.22K | 1.04M | -1.12M | -2.33M |
| הון חוזר אחר | 757.89K | -63.94K | 751.86K | -402.76K | 349.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.62M | 1.30M | 3.15M | 3.99M | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -765.91K | -2.13M | -2.22M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -1.06M | -1.23M | -2.03M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 49.53K | -29.95K | 42.69K | -190.99K | -821.53K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 323.35K | -902.22K | -1.31M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68M | 1.18M | -98.61K | 2.25M | -161.78K |
| פירעון חוב | -628.05K | -196.13K | -40.44K | -1.28M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 1.50M | -12.79K | 3.98M | 968.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -122.76K | -12.79K | -362.79K | -25.58K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -90.34K | -89.95K | -45.38K | -81.10K | -85.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 2.07M | 2.36M | 1.91M | 4.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 176.87K | -70.30K | 71.97K | -105.06K | -94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | -289.78K | 449.90K | -2.27M | -6.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 2.36M | 1.91M | 4.19M | 10.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 2.07M | 2.36M | 1.91M | 4.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.16K | -1.69M | 414.59K | -4.23M | -5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 564.71K | -634.68K | 2.61M | -2.20M | -2.97M |
| הוצאות הוניות | -320.55K | -1.06M | -2.20M | -2.03M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-AUD