ikeGPS Group Ltd (IKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.71 | 1.68 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 1.51 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.89 | 0.92 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.52 | -0.75 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.10 | -0.40 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.00 | -18.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.30M | 5.30M | -4.81M | 2.71M | 17.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 6.13 | 1.80 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -32.29 | -35.69 | 0 | 0 | -39.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.71 | 0.74 | 0.56 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.40% | 73.39% | 69.21% | 60.08% | 53.09% |
| שיעור EBIT | -33.06% | -35.31% | -64.32% | -90.59% | -25.21% |
| שיעור EBITDA | -22.03% | -24.27% | -49.72% | -75.91% | -14.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.30% | -35.31% | -64.32% | -72.23% | -25.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.96% | -28.97% | -64.95% | -71.29% | -25.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.20% | -28.21% | -64.95% | -71.29% | -25.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.20% | -28.21% | -64.95% | -71.29% | -25.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.37% | 97.37% | 99.99% | 100.00% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.04% | 82.04% | 100.98% | 98.69% | 101.49% |
| תשואה על הנכסים | -14.61% | -14.61% | -55.85% | -41.67% | -18.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.94% | -29.30% | -342.52% | -74.86% | -23.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.02% | -29.02% | -91.20% | -61.14% | -22.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.11% | -28.11% | -89.14% | -60.36% | -22.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.74% | -16.74% | -71.30% | -45.93% | -26.14% |
| תשואת רווחים | -3.78% | -4.47% | -12.66% | -23.97% | -6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.53 | 4.14 | 4.13 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 7.79 | 11.03 | 7.86 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 22.44 | 22.44 | 5.42 | 4.52 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.22 | 14.22 | 8.22 | 5.14 | 11.00 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.86 | 0.58 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 2.63 | 3.20 | 1.65 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.51 | 49.98 | 122.39 | 122.81 | 71.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.52 | 80.55 | 88.18 | 88.45 | 61.79 |
| ימי מלאי | 16.27 | 16.27 | 67.29 | 80.81 | 62.47 |
| ימי אשראי מספקים | 62.28 | 46.84 | 33.08 | 46.45 | 53.02 |
| מחזור תפעולי | 96.79 | 96.81 | 155.47 | 169.26 | 124.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | -0.10 | 1.85 | 3.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.44 | -6.44 | 0.91 | -1.18 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.44 | -6.44 | 0.91 | -1.18 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86 | -4.86 | 1.10 | -3.38 | -176.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | 0.04 | -0.21 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.83% | -2.17% | -0.09% | -13.28% | -5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.64 | -22.37 | -7.90 | -4.17 | -16.56 |
| מכפיל מכירות | 7.49 | 6.31 | 5.13 | 2.97 | 4.24 |
| מכפיל הון | 7.74 | 6.56 | 27.06 | 3.12 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.67 | -46.06 | -1,142.21 | -7.53 | -17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.86 | -53.22 | 114.42 | -13.93 | -52.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.38 | -1.24 | -0.05 | 3.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.74 | 6.56 | 27.06 | 3.12 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | -32.11 | -24.29 | -9.58 | -3.36 | -24.42 |
| שווי חברה | 187.89M | 156.58M | 119.81M | 53.85M | 112.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.11 | -24.29 | -9.58 | -3.36 | -24.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.07 | 5.90 | 4.76 | 2.55 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.63 | -43.03 | -1,060.28 | -6.46 | -14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.65 | -49.71 | 106.22 | -11.95 | -45.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.10 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.79 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.60 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.75 | 0.38 | 0.39 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | -0.07 | 0.30 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-NZD