ikeGPS Group Ltd (IKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | 1.13M | -4.51M | -2.47M | -6.60M |
| רווח נקי | -7.49M | -16.34M | -15.05M | -7.89M | -7.86M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 5.05M | 4.43M | 3.59M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.01M | -8.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 860.00K | 1.23M | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | 1.89M | 6.82M | 4.94M | 1.22M | -1.86M |
| יתרת לקוחות | 1.92M | -763.00K | -199.00K | -253.00K | -2.40M |
| מלאי | -1.12M | 110.00K | 482.00K | -1.70M | -248.00K |
| יתרת ספקים | 199.00K | -296.00K | -1.11M | 528.00K | 796.00K |
| הון חוזר אחר | 896.00K | 7.77M | 4.46M | 2.64M | -16.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -476.00K | 5.60M | 305.00K | 9.38M | 7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.05M | -1.06M | -3.32M | -4.83M | -3.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -818.00K | -1.66M | -5.13M | -3.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.10M | 0 | 207.00K | 133.00K | -106.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -243.00K | -1.87M | 171.00K | -106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.82M | -401.00K | -343.00K | -227.00K | 22.82M |
| פירעון חוב | 0 | -427.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 27.19M | 26.00K | 0 | 0 | 23.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -367.00K | -427.00K | -343.00K | -227.00K | -308.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 10.28M | 10.24M | 18.05M | 24.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 792.00K | 374.00K | 360.00K | 1.22M | 480.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | 40.00K | -7.81M | -6.31M | 13.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.28M | 10.24M | 18.05M | 24.35M | 11.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.70M | 10.28M | 10.24M | 18.05M | 24.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.64M | -113.00K | -8.33M | -7.60M | -10.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | 1.13M | -4.51M | -2.47M | -6.60M |
| הוצאות הוניות | -489.00K | -1.24M | -3.83M | -5.13M | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-NZD