IVE Group Ltd. (IGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.37 | 1.38 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.51 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 1.82 | 3.62 | 34.42 | 6.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.15M | -479.15M | -180.74M | -193.62M | -189.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 2.28 | 1.28 | 1.50 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.53 | 4.53 | 3.12 | 3.42 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.90 | 2.39 | 4.45 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 4.55 | 2.20 | 4.00 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.57 | 0.42 | 0.57 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.39 | 3.37 | 1.87 | 1.99 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.21 | 1.68 | 2.27 | 2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.22% | 27.22% | 49.39% | 23.99% | 22.11% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 9.26% | 8.81% | 5.97% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 14.99% | 15.01% | 13.80% | 10.98% | 8.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 9.26% | 3.93% | 7.53% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 5.82% | 7.02% | 4.08% | 2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.97% | 4.87% | 2.84% | 1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 3.97% | 4.87% | 2.84% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.27% | 68.27% | 69.34% | 69.51% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.89% | 62.89% | 178.60% | 54.25% | 64.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 3.79% | 7.04% | 4.15% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.00% | 17.18% | 21.96% | 14.19% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.42% | 11.42% | 8.07% | 15.76% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 7.35% | 5.26% | 10.18% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 4.72% | 9.11% | 5.42% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 8.58% | 10.49% | 9.08% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.00 | 7.24 | 6.86 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 8.08 | 6.75 | 8.51 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 8.63 | 8.63 | 6.13 | 9.19 | 7.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.31 | 4.30 | 4.48 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.44 | 1.46 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.39 | 13.45 | 12.78 | 12.06 | 13.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.62 | 57.99 | 55.89 | 50.07 | 58.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.86 | 60.86 | 50.43 | 53.24 | 53.20 |
| ימי מלאי | 42.30 | 42.30 | 59.54 | 39.71 | 47.68 |
| ימי אשראי מספקים | 62.54 | 45.16 | 54.08 | 42.89 | 41.97 |
| מחזור תפעולי | 103.16 | 103.16 | 109.97 | 92.96 | 100.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.55 | 0.69 | 0.66 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.86 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.27 | 1.92 | 2.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.19 | 3.83 | 6.92 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.15% | 10.49% | 17.82% | 28.74% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.24 | 11.83 | 9.60 | 11.01 | 20.12 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.59 | 2.00 | 2.09 | 1.56 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.61 | 9.53 | 5.61 | 3.48 | 29.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 5.19 | 4.15 | 2.98 | 14.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.59 | 0.14 | 0.17 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 2.00 | 2.09 | 1.56 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 6.29 | 5.04 | 5.11 | 6.91 |
| שווי חברה | 801.60M | 889.75M | 667.51M | 546.14M | 600.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 6.29 | 5.04 | 5.11 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.94 | 0.70 | 0.56 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.52 | 19.45 | 8.41 | 6.25 | 50.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 10.58 | 6.22 | 5.35 | 25.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | -0.32 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.25 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6.17 | 6.13 | 6.21 | 6.27 | 6.47 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.68 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 3.70 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-AUD