IVE Group Ltd. (IGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.09M | 107.37M | 102.09M | 23.23M | 71.68M |
| רווח נקי | 37.43M | 46.71M | 27.61M | 17.15M | 26.93M |
| פחת והפחתות | 54.20M | 47.86M | 49.86M | 52.93M | 41.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -155.08M | -92.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.30M | 1.01M | 960.00K | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -15.19M | 149.00K | 18.91M | -51.28M | -6.69M |
| יתרת לקוחות | -17.20M | 8.03M | 4.31M | -19.62M | -12.04M |
| מלאי | 282.00K | 1.28M | 22.05M | -18.57M | -26.87M |
| יתרת ספקים | 4.15M | -9.56M | -7.31M | -10.09M | 32.01M |
| הון חוזר אחר | -2.42M | 394.00K | -7.45M | -3.01M | 210.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.65M | 11.35M | 4.70M | 158.56M | 100.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.54M | -29.23M | -43.05M | -25.48M | -20.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.34M | -28.03M | -14.74M | -11.37M | -15.74M |
| רכישות, נטו | -31.20M | -230.00K | -29.40M | -13.22M | -4.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -974.00K | 1.09M | -893.00K | 263.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.18M | -76.85M | -55.12M | -20.00M | -90.62M |
| פירעון חוב | 53.83M | -13.22M | 10.63M | -12.25M | -38.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.16M | -1.61M | 0 | 0 | -188.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.75M | -27.88M | -27.72M | -25.93M | -22.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.10M | -34.14M | -38.04M | -38.70M | -29.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.09M | 50.07M | 48.76M | 44.86M | 67.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -350.00K | 22.00K | -18.00K | 72.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.98M | 1.31M | 3.90M | -22.18M | -39.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.07M | 48.76M | 44.86M | 67.04M | 106.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.09M | 50.07M | 48.76M | 44.86M | 67.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.75M | 79.34M | 87.35M | 11.86M | 55.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.09M | 107.37M | 102.09M | 23.23M | 71.68M |
| הוצאות הוניות | -38.34M | -28.03M | -14.74M | -11.37M | -15.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD