Frugl Group Limited (IFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.72 | 0.60 | 3.37 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.72 | 0.60 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.41 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.74 | -0.84 | -1.25 | -5.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.20 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.39 | -0.43 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.02M | -6.02M | -1.26M | -1.41M | 996.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.16 | 1.16 | 0.31 | 0.30 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.04 | -2.04 | 0.85 | 0.58 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.96 | 1.96 | 0.46 | 0.37 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.51 | -1.51 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.76 | -1.76 | 2.76 | 1.93 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.32 | -0.90 | -4.76 | -29.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.80 | -6.72 | -2.52 | -44.11 | -37.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 2.36 | 0.68 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.06 | -0.44 | -0.28 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -65.08% | -66.51% | -25.14% | 86.43% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -103.89% | -89.47% | -82.28% | -379.52% | -1,359.15% |
| שיעור EBITDA | -93.04% | -78.62% | -73.64% | -359.17% | -1,356.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -103.89% | -89.47% | -53.97% | -454.49% | -1,755.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -213.78% | -213.78% | -103.66% | -389.82% | -1,405.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -177.80% | -177.80% | -87.15% | -389.82% | -1,405.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -177.80% | -177.80% | -87.15% | -389.82% | -1,405.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.17% | 83.17% | 84.07% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.78% | 238.95% | 192.08% | 85.77% | 80.05% |
| תשואה על הנכסים | -123.00% | -123.00% | -59.26% | -63.28% | -160.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 677.52% | 216.29% | -163.81% | -122.11% | -228.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 317.20% | 273.17% | -95.83% | -109.22% | -285.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -101.38% | -87.31% | -46.20% | -90.29% | -285.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -190.41% | -190.41% | -113.33% | -184.69% | -160.61% |
| תשואת רווחים | -231.97% | -250.66% | -140.96% | -20.87% | -464.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.42 | 3.10 | 4.20 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.32 | 4.20 | 0.26 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.01 | 20.01 | 8.68 | 1.09 | 88.71 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.92 | -1.74 | -5.02 | 4.49 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.21 | 146.16 | 30.85 | -1,335.43 | 88.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.16 | 256.16 | 117.80 | 86.94 | 88.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 110.95 | 110.00 | 86.94 | 1,422.37 | 0 |
| מחזור תפעולי | 256.16 | 256.16 | 117.80 | 86.94 | 88.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.34 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -191.20 | -191.18 | -2.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -191.20 | -191.18 | -2.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.40 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.46 | -0.18 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.30% | -65.64% | -39.06% | -18.57% | -417.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.37 | -0.71 | -4.79 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 18.68 | 3.03 |
| מכפיל הון | -0.93 | -0.86 | 1.16 | 5.85 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | -1.52 | -2.56 | -5.38 | -0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.53 | -3.44 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.93 | -0.86 | 1.16 | 5.85 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -2.80 | -2.97 | -1.28 | -5.48 | 0.37 |
| שווי חברה | 11.35M | 10.15M | 4.18M | 15.69M | -806.67K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.80 | -2.97 | -1.28 | -5.48 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.33 | 0.94 | 19.70 | -4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -5.01 | -3.91 | -5.68 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63 | -5.03 | -5.25 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.06 | 2.39 | 1.26 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 5.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 2.21 | 7.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD