Frugl Group Limited (IFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -796.19K | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -8.24M | -3.86M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 472.35K | 382.73K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.75M | 2.68M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78M | -776.78K | -69.64K | 0 | -10.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -823.75K | -190.25K | 0 | -10.16K |
| רכישות, נטו | 230.00K | 46.98K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -473.00 | 0 | 120.61K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54M | 1.45M | 1.97M | 3.28M | 1.75M |
| פירעון חוב | 3.83M | 372.35K | 1.39M | -541.22K | 541.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.31M | 750.35K | 3.88M | 1.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -60.15K | -49.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -283.66K | -232.37K | -166.74K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.58K | 552.83K | 652.91K | 1.30M | 73.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.62K | 18.36K | 27.54K | 42.00 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -324.25K | -100.08K | -645.10K | 1.22M | -179.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 552.83K | 652.91K | 1.30M | 73.81K | 253.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.58K | 552.83K | 652.91K | 1.30M | 73.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03M | -1.07M | -2.76M | -2.05M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -796.19K | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -10.55K | -272.82K | -190.25K | -3.00 | -10.16K |
הנתונים מוצגים ב-AUD