IDP Education Ltd. (IEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.39 | 1.59 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.39 | 1.10 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.94 | 6.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -348.25M | -348.25M | -313.76M | -259.40M | -242.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.76 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.57 | 2.40 | 2.40 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 3.23 | 4.55 | 8.59 | 12.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 4.23 | 3.26 | 9.38 | 14.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.51 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.15 | 1.83 | 1.07 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.34% | 34.45% | 100.00% | 39.37% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 11.54% | 13.65% | 10.02% | 19.97% | 22.26% |
| שיעור EBITDA | 19.77% | 21.88% | 16.95% | 25.96% | 27.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 13.65% | 10.42% | 22.53% | 23.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.13% | 7.60% | 18.20% | 21.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.55% | 5.05% | 12.80% | 15.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 1.68% | 5.16% | 12.87% | 15.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.20% | 30.20% | 66.39% | 70.31% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.48% | 37.61% | 72.95% | 80.79% | 91.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 1.20% | 3.48% | 10.57% | 12.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 3.09% | 8.35% | 25.40% | 28.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.90% | 14.07% | 9.47% | 24.40% | 25.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 4.49% | 6.28% | 16.84% | 18.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 2.67% | 6.69% | 19.49% | 35.06% |
| תשואת רווחים | 2.00% | 1.93% | 4.36% | 3.21% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.10 | 7.07 | 6.05 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 53.40 | 51.74 | 15.64 | 4.64 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.75 | 8.75 | 7.21 | 7.63 | 6.84 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.83 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.60 | 11.15 | 5.95 | 6.97 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.54 | 44.32 | 28.27 | 66.45 | 11.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.37 | 51.37 | 51.61 | 60.36 | 99.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 84.72 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.83 | 7.05 | 23.33 | 78.62 | 88.31 |
| מחזור תפעולי | 51.37 | 51.37 | 51.61 | 145.08 | 99.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.22 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.53 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | 4.82 | 1.19 | 0.65 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.20 | 23.20 | 2.18 | 2.15 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.09% | 20.44% | 7.02% | 1.49% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.23 | 51.70 | 22.94 | 31.20 | 41.42 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.80 | 1.16 | 3.99 | 6.29 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.60 | 1.92 | 7.93 | 11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 4.89 | 14.24 | 67.02 | 46.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 4.68 | 7.70 | 35.50 | 36.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.71 | -0.34 | -3.31 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.60 | 1.92 | 7.93 | 11.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 4.81 | 8.66 | 16.45 | 23.55 |
| שווי חברה | 813.48M | 832.76M | 1.29B | 4.43B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 4.81 | 8.66 | 16.45 | 23.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.05 | 1.47 | 4.27 | 6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 6.42 | 18.04 | 71.69 | 48.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 6.14 | 9.76 | 37.97 | 37.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.59 | -0.59 | -0.29 | -0.19 | -1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.43 | 1.92 | 1.88 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.67 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.84 | 3.17 | 3.73 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 0.53 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | 0.66 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.38 | 0.76 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.05 | 11.05 | 2.98 | 0 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-AUD