IDP Education Ltd. (IEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.54M | 132.63M | 116.67M | 170.28M | 140.63M |
| רווח נקי | 12.27M | 44.51M | 132.75M | 148.52M | 102.60M |
| פחת והפחתות | 65.12M | 61.17M | 55.44M | 50.47M | 38.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -106.50M | -521.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.57M | 5.17M |
| שינוי בהון החוזר | 43.75M | 7.44M | -94.97M | -40.33M | -13.60M |
| יתרת לקוחות | 37.42M | 25.26M | 0 | -67.37M | -18.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -45.37M | 19.37M | -18.64M | 69.38M | 35.01M |
| הון חוזר אחר | 51.69M | -37.18M | -76.34M | -42.34M | -29.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.41M | 125.19M | 210.93M | 110.55M | 8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.35M | -51.29M | -88.49M | -124.11M | -290.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.35M | -9.26M | -14.23M | -38.95M | -29.65M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.99M | -21.56M | -80.91M | -260.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.48M | -4.25M | -188.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.48M | 0 | 106.98M | 278.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.51M | -39.23M | -106.98M | -278.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.67M | -68.72M | -81.76M | -75.21M | 37.51M |
| פירעון חוב | -35.11M | 9.60M | 70.00M | 52.41M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.80M | -232.00K | -879.00K | -8.87M | -5.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.27M | -50.58M | -125.48M | -96.03M | -37.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.50M | -27.51M | -25.40M | -22.73M | -19.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.12M | 121.48M | 107.62M | 166.63M | 196.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.88M | 1.23M | -4.71M | -939.00K | 1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.64M | 13.86M | -59.00M | -29.98M | -110.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.48M | 107.62M | 166.63M | 196.61M | 306.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.12M | 121.48M | 107.62M | 166.63M | 196.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.70M | 71.75M | 61.79M | 131.33M | 110.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.54M | 132.63M | 115.96M | 170.28M | 140.63M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -60.88M | -54.17M | -38.95M | -29.65M |
הנתונים מוצגים ב-AUD