Integral Diagnostics Ltd. (IDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 29.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -679.32M | -679.32M | -637.25M | -367.75M | -397.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.18 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.06 | 2.47 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 2.41 | 2.91 | 0.38 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 2.03 | 2.00 | 1.89 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 1.69 | 2.00 | 1.62 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 3.84 | 5.88 | 25.88 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.40% | 21.37% | 95.52% | 95.12% | 22.21% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 8.58% | 4.97% | -7.40% | 11.13% |
| שיעור EBITDA | 18.08% | 18.01% | 14.46% | 2.58% | 21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 8.58% | 9.17% | 8.98% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 4.07% | 1.86% | -12.15% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 2.78% | 0.75% | -12.92% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 2.79% | 0.77% | -12.91% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.31% | 68.31% | 40.09% | 106.35% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.91% | 47.46% | 20.26% | -135.35% | 77.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.50% | 0.33% | -8.16% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 3.24% | 0.67% | -20.12% | 6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 5.16% | 4.47% | 6.42% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 3.48% | 1.82% | 6.28% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 3.58% | 0.83% | -17.58% | -31.21% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 2.94% | 0.60% | -10.04% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.12 | 22.12 | 22.04 | 19.19 | 18.43 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 33.91 | 1.37 | 2.25 | 32.89 |
| מחזור מלאי | 181.24 | 181.31 | 11.17 | 13.88 | 185.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.65 | 1.34 | 1.74 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.92 | -16.67 | -21.74 | -34.18 | 14.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.55 | 7.75 | -217.88 | -116.74 | 10.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.50 | 16.50 | 16.56 | 19.02 | 19.80 |
| ימי מלאי | 2.01 | 2.01 | 32.69 | 26.29 | 1.97 |
| ימי אשראי מספקים | 39.07 | 10.76 | 267.12 | 162.05 | 11.10 |
| מחזור תפעולי | 18.52 | 18.52 | 49.25 | 45.31 | 21.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.64 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 0.98 | 1.75 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 1.92 | 1.23 | 2.77 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.19% | 6.11% | 1.80% | 6.99% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.83 | 34.01 | 167.11 | -9.96 | 30.48 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.95 | 1.24 | 1.29 | 1.73 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.10 | 1.12 | 2.00 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 16.35 | 55.58 | 14.30 | 27.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 7.83 | 10.56 | 9.14 | 10.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.12 | -1.58 | 0.03 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.10 | 1.12 | 2.00 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 9.10 | 14.47 | 75.86 | 11.80 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.29B | 1.31B | 917.91M | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 9.10 | 14.47 | 75.86 | 11.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.64 | 2.09 | 1.95 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.88 | 28.32 | 93.61 | 21.71 | 39.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 13.56 | 17.78 | 13.87 | 15.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.55 | -0.42 | -2.35 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 1.81 | 2.26 | 1.29 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.59 | -0.06 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.12 | 2.05 | 2.01 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.26 | 0.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.40 | 1.06 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 1.64 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.67 | 0.65 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.34 | 4.34 | 15.79 | -1.09 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD