Integral Diagnostics Ltd. (IDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.24M | 73.77M | 66.16M | 71.42M | 37.10M |
| רווח נקי | 21.93M | 4.67M | -60.70M | 25.04M | 14.60M |
| פחת והפחתות | 74.34M | 59.50M | 47.10M | 43.49M | 36.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.76M | -646.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.22M | 1.59M | 2.54M | -1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -8.73M | 12.03M | 3.98M | 13.71M | -11.50M |
| יתרת לקוחות | -1.76M | -28.00K | 0 | -352.00K | -3.44M |
| מלאי | -4.01M | -2.41M | 0 | 693.00K | 1.85M |
| יתרת ספקים | 1.41M | 3.77M | 0 | 3.16M | 433.00K |
| הון חוזר אחר | -4.37M | 10.69M | 3.98M | 10.21M | -10.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.70M | -3.65M | 74.20M | -11.60M | -843.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.44M | -64.99M | -27.90M | -128.96M | -55.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.64M | -59.76M | -23.88M | -44.00M | -27.77M |
| רכישות, נטו | 3.20M | -5.55M | -4.03M | -84.81M | -24.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 313.00K | -4.03M | -150.00K | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.37M | 710.00K | -29.45M | -31.85M | 81.13M |
| פירעון חוב | 0 | 35.11M | -2.42M | -2.16M | 24.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.72M | 2.20M | 91.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.93M | -15.46M | -13.82M | -12.64M | -20.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.73M | -18.94M | -14.93M | -19.25M | -14.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.29M | 52.10M | 42.44M | 33.86M | 123.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 176.00K | -219.00K | 51.00K | -1.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -818.00K | 9.67M | 8.58M | -89.34M | 60.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.10M | 42.44M | 33.86M | 123.19M | 62.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.29M | 52.10M | 42.44M | 33.86M | 123.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.60M | 14.01M | 42.28M | 27.42M | 9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.24M | 73.77M | 66.16M | 71.42M | 37.10M |
| הוצאות הוניות | -49.64M | -59.76M | -23.88M | -44.00M | -27.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD