IDT Australia Limited (IDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.33 | 2.94 | 1.34 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 2.36 | 1.12 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.06 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.48 | -0.57 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | -1.18 | -1.24 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 1.45 | -7.66 | -2.15 | -10.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.86M | -2.86M | 485.00K | 2.48M | 5.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.69 | 1.34 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | -4.00 | -1.07 | -10.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.31 | -1.31 | -8.32 | -57.57 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.81 | 0.27 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.18 | -11.18 | -1.51 | -0.71 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.10% | 21.10% | 49.04% | 78.77% | -50.94% |
| שיעור EBIT | -8.09% | -8.09% | -37.44% | -49.06% | -142.58% |
| שיעור EBITDA | -3.65% | -3.65% | -33.09% | -42.07% | -127.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.09% | -8.09% | -31.95% | -51.80% | -114.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.24% | -13.24% | -40.79% | -45.93% | -140.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.35% | -13.35% | -40.79% | -40.93% | -122.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.35% | -13.35% | -39.59% | -40.93% | -122.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.78% | 100.78% | 100.00% | 89.10% | 86.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.79% | 163.79% | 127.70% | 88.67% | 122.77% |
| תשואה על הנכסים | -7.79% | -7.79% | -21.84% | -17.25% | -30.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.81% | -14.27% | -36.84% | -23.09% | -35.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.61% | -5.61% | -19.96% | -29.01% | -32.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.48% | -5.48% | -18.88% | -21.74% | -27.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.79% | -7.79% | -21.84% | -17.25% | -30.04% |
| תשואת רווחים | -16.79% | -20.29% | -21.24% | -14.80% | -53.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.30 | 2.95 | 2.01 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 26.55 | 26.55 | 13.48 | 4.25 | 30.25 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 6.11 | 3.33 | 1.67 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.63 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.42 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.31 | 3.07 | 3.14 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.53 | 156.53 | 206.21 | 313.84 | 185.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.54 | 110.54 | 123.62 | 181.26 | 150.16 |
| ימי מלאי | 59.74 | 59.74 | 109.66 | 218.51 | 47.84 |
| ימי אשראי מספקים | 13.75 | 13.75 | 27.07 | 85.92 | 12.06 |
| מחזור תפעולי | 170.28 | 170.28 | 233.28 | 399.76 | 198.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 1.21 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | -4.81 | -13.84 | -15.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | -4.81 | -13.84 | -15.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.60 | -2.15 | -10.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.32 | -0.73 | -1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.49% | -1.81% | -19.89% | -28.16% | -53.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.94 | -4.93 | -4.71 | -6.75 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.66 | 1.92 | 2.76 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.70 | 1.73 | 1.56 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.97 | -55.11 | -5.03 | -3.55 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 12.51 | -6.07 | -3.81 | -2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | -0.21 | 0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.70 | 1.73 | 1.56 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -33.09 | -29.21 | -7.32 | -7.28 | -1.38 |
| שווי חברה | 24.58M | 21.70M | 47.87M | 40.53M | 12.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.09 | -29.21 | -7.32 | -7.28 | -1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.07 | 2.42 | 3.06 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -101.17 | -89.31 | -6.34 | -3.94 | -1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95 | 20.26 | -7.66 | -4.22 | -1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.64 | 1.09 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.77 | 0.10 | 1.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | 0.78 | 1.77 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD