IDT Australia Limited (IDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07M | -6.25M | -9.60M | -7.90M | 2.86M |
| רווח נקי | -2.72M | -8.06M | -5.41M | -8.50M | -1.16M |
| פחת והפחתות | 903.00K | 860.00K | 925.00K | 1.04M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.61M | 1.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -55.00K | 182.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | -1.83M | -4.40M | 1.45M | 5.24M |
| יתרת לקוחות | 330.00K | -514.00K | -3.74M | 997.00K | 7.10M |
| מלאי | 397.00K | -1.35M | -307.00K | 270.00K | -698.00K |
| יתרת ספקים | 286.00K | -878.00K | 158.00K | -614.00K | -1.35M |
| הון חוזר אחר | 590.00K | 35.00K | -509.00K | 800.00K | 189.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 2.78M | -662.00K | -471.00K | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.19M | -4.50M | -1.09M | -522.00K | -912.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -1.30M | -694.00K | -522.00K | -912.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.20M | -400.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25M | 10.75M | 6.77M | 3.64M | 337.00K |
| פירעון חוב | -1.31M | 4.10M | 3.73M | -141.00K | 22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00K | 6.65M | 3.04M | 3.78M | 315.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 503.00K | 504.00K | 4.43M | 9.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.01M | -1.00K | -3.93M | -4.78M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.00K | 504.00K | 4.43M | 9.21M | 6.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 503.00K | 504.00K | 4.43M | 9.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.00K | -7.55M | -10.30M | -8.42M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07M | -6.25M | -9.60M | -7.90M | 2.86M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -1.30M | -694.00K | -522.00K | -912.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD