InteliCare Holdings Limited (ICR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.57 | 0.47 | 0.85 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 0.35 | 0.68 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.32 | 0.23 | 0.50 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -0.95 | -1.16 | -1.30 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.57 | -0.93 | -0.98 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.26 | -2.26 | -2.71 | -2.80 | -4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14M | 1.14M | -1.02M | -247.80K | 878.29K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.70 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | -0.86 | -3.64 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | -6.15 | 1.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.71 | -1.23 | -9.01 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -2.74 | -2.73 | -2.96 | -3.07 | -2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.96 | -16.89 | -31.97 | -34.19 | -160.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.90 | -0.15 | 0.07 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -54.90% | -54.90% | -113.84% | -637.73% | -666.03% |
| שיעור EBIT | -125.67% | -125.12% | -226.59% | -1,104.09% | -735.82% |
| שיעור EBITDA | -120.69% | -120.14% | -216.73% | -1,077.63% | -715.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.67% | -125.12% | -281.48% | -1,108.70% | -1,002.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -132.65% | -132.65% | -234.57% | -806.06% | -1,011.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -102.74% | -102.74% | -234.57% | -806.06% | -741.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -102.74% | -102.74% | -234.57% | -806.06% | -741.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 77.45% | 100.00% | 100.00% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.56% | 106.02% | 83.34% | 72.70% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | -62.87% | -62.87% | -219.62% | -148.95% | -120.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -416.53% | -170.57% | 269.36% | 1,342.27% | -315.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -201.23% | -200.36% | 352.91% | 1,846.23% | -427.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -110.41% | -109.93% | 3,774.02% | -412.90% | -177.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.87% | -62.87% | -219.62% | -148.95% | -120.78% |
| תשואת רווחים | -14.83% | -19.18% | -82.26% | -62.69% | -150.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 7.02 | 9.93 | 1.36 | 7.06 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 39.62 | 17.62 | 15.65 | 782.76 |
| מחזור מלאי | 21.43 | 21.43 | 9.87 | 7.02 | 10.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.75 | 53.75 | 7.40 | 11.90 | 23.97 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.94 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.66 | 17.64 | -1.60 | 0.89 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.62 | 59.80 | 53.01 | 297.39 | 86.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.98 | 51.98 | 36.75 | 268.73 | 51.73 |
| ימי מלאי | 17.03 | 17.03 | 36.99 | 51.98 | 35.17 |
| ימי אשראי מספקים | 86.63 | 9.21 | 20.72 | 23.32 | 0.47 |
| מחזור תפעולי | 69.01 | 69.01 | 73.73 | 320.71 | 86.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -310.47 | -310.47 | -234.97 | 0 | -215.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -310.47 | -310.47 | -234.97 | 0 | -215.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -2.26 | -2.33 | -2.71 | -4.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.58 | -1.74 | -5.91 | -7.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.30% | -10.86% | -61.36% | -45.99% | -155.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.88 | -5.29 | -1.22 | -1.60 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 7.01 | 5.36 | 2.85 | 12.86 | 4.94 |
| מכפיל הון | 11.50 | 8.89 | -3.27 | -21.41 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.04 | -9.21 | -1.63 | -2.17 | -0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95 | -9.24 | -1.64 | -2.17 | -0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.50 | 8.89 | -3.27 | -21.41 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | -4.91 | -3.56 | -1.46 | -1.12 | -0.27 |
| שווי חברה | 12.10M | 8.74M | 3.03M | 3.38M | 787.87K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.91 | -3.56 | -1.46 | -1.12 | -0.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.93 | 4.28 | 3.17 | 12.07 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.19 | -7.35 | -1.81 | -2.04 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22 | -7.38 | -1.82 | -2.04 | -0.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.41 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.73 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0.39 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.70 | 1.35 | 8.51 | 8.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.83 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 0.74 | 0.73 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD