InteliCare Holdings Limited (ICR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -1.67M | -1.66M | -3.10M | -3.10M |
| רווח נקי | -2.10M | -2.24M | -2.26M | -3.00M | -3.93M |
| פחת והפחתות | 101.59K | 94.38K | 74.16K | 80.49K | 157.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -829.18K | 188.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 90.75K | 183.64K | 333.70K | 84.92K |
| שינוי בהון החוזר | 474.14K | 356.91K | 312.65K | -515.18K | 596.37K |
| יתרת לקוחות | -118.65K | 68.33K | -63.83K | 47.73K | 14.09K |
| מלאי | 59.75K | 87.15K | 3.99K | -49.27K | 19.49K |
| יתרת ספקים | 317.05K | 83.28K | 146.52K | -332.95K | 554.85K |
| הון חוזר אחר | 215.99K | 153.48K | 225.96K | -180.69K | 7.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.95K | 35.34K | 289.16K | 831.53K | -197.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81K | -7.09K | 0 | -14.35K | -32.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81K | -7.09K | 0 | -14.35K | -32.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51M | 1.25M | 555.65K | 2.78M | 2.73M |
| פירעון חוב | -230.11K | -203.65K | -379.57K | 726.57K | -70.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.82M | 1.45M | 1.03M | 2.21M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -34.20K | -141.56K | -189.16K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.35K | -74.19K | -60.21K | -20.61K | -70.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 410.53K | 834.20K | 1.94M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | -423.67K | -1.10M | -335.54K | -402.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.53K | 834.20K | 1.94M | 2.27M | 2.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 410.53K | 834.20K | 1.94M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -1.67M | -1.66M | -3.11M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -1.67M | -1.66M | -3.10M | -3.10M |
| הוצאות הוניות | -3.81K | -7.09K | -1.00 | -14.35K | -32.92K |
הנתונים מוצגים ב-AUD