Triple Energy Limited (HYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -1.90M | -1.68M | -1.27M | -325.00 |
| רווח נקי | -4.34M | -2.92M | -1.86M | -1.70M | -649.00 |
| פחת והפחתות | 48.67K | 43.96K | 31.88K | 26.66K | 26.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -232.33K | 0 | -232.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 891.10K | 316.00 | 0 | 161.00 |
| שינוי בהון החוזר | 148.63K | 77.65K | -168.26K | -223.69K | -3.12K |
| יתרת לקוחות | 11.69K | -43.84K | -57.82K | -82.77K | -3.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 136.94K | 121.48K | -110.43K | -140.92K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 1.70K | 547.58K | 631.03K | -23.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.77M | -6.57M | -2.94M | -24.45K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.77M | -6.57M | -2.94M | -24.45K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 809.68K | 28.11M | 825.76K | 5.57M | 655.00K |
| פירעון חוב | 0 | -36.90K | -5.16K | -19.44K | 655.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 855.24K | 28.22M | 857.17K | 5.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.88K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.56K | 0 | -26.25K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 20.43M | 793.41K | 4.60M | 327.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.88K | 55.00 | -13.24K | 324.65K | -325.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.99M | 19.64M | -3.81M | 4.60M | 324.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.43M | 793.41K | 4.60M | 327.44K | 2.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 20.43M | 793.41K | 4.60M | 327.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -8.47M | -4.62M | -1.29M | -5.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -1.90M | -1.68M | -1.27M | -325.00 |
| הוצאות הוניות | -14.56K | -6.57M | -2.94M | -24.45K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD