Heavy Minerals Ltd (HVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.95 | 5.42 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.95 | 5.42 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -0.47 | -0.89 | -15.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -1.14 | -1.47 | -11.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.27 | 0 | -61.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.23M | -4.23M | -2.70M | -788.71K | 335.87K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.40 | 3.40 | 1.00 | 0.26 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.50 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.07 | 5.07 | 2.23 | 1.35 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -1.10 | -172.19 | -47.51 | -11,632.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -127.07 | -127.07 | -155.52 | -97.22 | -12,110.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.29 | -1.69 | -0.77 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 26.45% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,338.89% | -2,824.71% | -4,285.92% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,130.43% | -2,611.60% | -4,212.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,827.44% | -2,924.70% | -4,385.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -3,357.96% | -2,854.79% | -4,285.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -3,357.96% | -2,854.79% | -4,285.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -3,357.96% | -2,854.79% | -4,285.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 99.49% | 118.76% | 97.61% | 97.73% |
| תשואה על הנכסים | -52.99% | -52.99% | -27.93% | -26.05% | -33.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.69% | -268.84% | -62.42% | -35.22% | -33.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -136.30% | -136.30% | -26.72% | -29.51% | -34.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.01% | -62.01% | -26.58% | -28.90% | -34.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.99% | -52.99% | -27.93% | -26.05% | -33.10% |
| תשואת רווחים | -14.38% | -10.34% | -7.41% | -26.65% | -22.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.44 | 2.08 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.23 | 0.25 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,587.68 | -1,587.68 | -1,203.51 | 175.80 | -403.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 252.79 | 175.80 | 480.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,587.68 | 1,587.68 | 1,456.30 | 0 | 883.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 252.79 | 175.80 | 480.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.37 | 2.24 | 2.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -666,681.00 | 0 | -0.73 | -0.80 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -666,681.00 | 0 | -0.73 | -0.80 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.31 | -0.72 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -16.35 | -15.35 | -31.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.27% | -2.43% | -8.57% | -32.13% | -39.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.86 | -9.68 | -13.51 | -3.75 | -4.46 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 453.09 | 107.12 | 191.15 |
| מכפיל הון | 18.70 | 26.00 | 8.42 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.62 | -41.18 | -11.67 | -3.11 | -2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.61 | -41.18 | -27.71 | -6.98 | -6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.12 | -0.98 | 0.37 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.70 | 26.00 | 8.42 | 1.32 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -8.66 | -11.19 | -16.16 | -4.87 | -4.26 |
| שווי חברה | 24.00M | 31.03M | 22.33M | 5.11M | 4.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.66 | -11.19 | -16.16 | -4.87 | -4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 505.90 | 127.18 | 179.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.00 | -46.55 | -13.03 | -3.69 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.00 | -46.55 | -30.94 | -8.29 | -5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 29.27 | 13.94 | 22.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 10.30 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.49 | 0.54 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD