Heavy Minerals Ltd (HVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -666.68K | -721.70K | -616.66K | -866.26K | -1.36M |
| רווח נקי | -2.84M | -1.48M | -1.15M | -1.17M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 80.68K | 92.00K | 85.62K | 20.11K | 2.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -329.42K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 413.59K | 0 | 281.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 347.46K | 132.58K | -87.38K | -35.55K | -348.76K |
| יתרת לקוחות | 3.24K | -11.22K | 16.64K | 11.77K | -45.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 224.74K | 88.50K | 154.69K | -19.47K | -302.19K |
| הון חוזר אחר | 119.49K | 143.79K | -258.71K | -27.85K | -1.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 122.17K | 532.01K | 368.83K | 29.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -770.41K | -991.53K | -766.12K | 279.28K | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -770.41K | -991.53K | -6.73K | -1.22M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -759.39K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 1.70M | 1.11M | -4.75K | 5.14M |
| פירעון חוב | 597.30K | 1.51M | 705.12K | -2.22K | -20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 842.53K | 188.72K | 438.08K | 0 | 5.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.83K | -1.38K | -489.55K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.15K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92K | 33.17K | 24.77K | 319.90K | 911.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.28K | -395.00 | -22.71K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.54K | -14.31K | -295.13K | -591.72K | 876.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46K | 47.48K | 319.90K | 911.63K | 34.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92K | 33.17K | 24.77K | 319.90K | 911.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -666.68K | -1.71M | -1.38M | -2.09M | -2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -666.68K | -721.70K | -616.66K | -866.26K | -1.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | -991.53K | -766.12K | -1.22M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD