Humm Group Limited (HUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.14 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.14 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20B | -2.20B | 298.90M | 361.20M | 317.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.31 | 8.31 | 9.30 | 8.98 | 7.13 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.48 | 9.48 | 10.61 | 10.31 | 8.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.92 | 19.16 | 28.53 | 22.98 | 17.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.38 | 9.60 | 10.34 | 9.44 | 8.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.20 | 13.20 | 11.77 | 14.05 | 18.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.23% | 90.23% | 89.35% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 47.38% | 47.38% | 52.75% | 118.10% | 68.10% |
| שיעור EBITDA | 50.19% | 50.19% | 55.52% | 129.63% | 79.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.73% | 49.73% | 53.68% | 57.73% | 59.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 3.11% | 7.43% | 3.36% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 2.47% | 5.94% | 2.91% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 2.47% | 5.94% | 2.91% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 79.70% | 80.00% | 86.59% | 362.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.24% | 6.24% | 13.83% | 5.83% | 0.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.31% | 0.74% | 0.13% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.93% | 7.87% | 1.35% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 8.42% | 65.05% | 24.20% | 23.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.95% | 5.47% | 2.30% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.32% | 0.76% | 0.13% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 6.78% | 14.55% | 3.47% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.68 | 44.68 | 81.29 | 26.78 | 18.37 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.94 | 1.88 | 0.66 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,357.41 | 2,357.41 | 2,324.91 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,644.70 | 2,644.70 | 2,622.57 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 287.29 | 287.29 | 297.65 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,644.70 | 2,644.70 | 2,622.57 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.19 | 0.37 | -1.37 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.33 | -1.40 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.57 | 10.57 | 4.42 | -24.38 | -27.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.64 | 83.64 | 8.40 | -45.50 | -49.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.14 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.27 | -2.80 | -3.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.85% | 39.24% | 57.93% | -340.40% | -387.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 14.73 | 6.87 | 28.86 | 80.11 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.84 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 2.55 | 1.73 | -0.29 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 2.52 | 1.52 | -0.30 | -0.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.24 | 0.00 | -0.14 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 13.93 | 12.51 | 14.69 | 20.13 |
| שווי חברה | 4.42B | 4.43B | 4.63B | 4.64B | 3.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.87 | 13.93 | 12.51 | 14.69 | 20.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.96 | 6.99 | 6.95 | 19.05 | 16.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.57 | 48.79 | 29.36 | -6.66 | -4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.99 | 48.21 | 25.86 | -6.80 | -4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.90 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | -2.63 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.29 | 1.38 | 0.49 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 3.63 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.86 | 5.86 | 4.52 | -96.13 | -304.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD