Humm Group Limited (HUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.00M | 179.00M | -682.50M | -882.70M | -520.90M |
| רווח נקי | 15.70M | 39.60M | 7.10M | 2.90M | -170.30M |
| פחת והפחתות | 17.80M | 18.50M | 21.00M | 21.00M | 36.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04B | -707.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.51M | 868.87K |
| שינוי בהון החוזר | -46.40M | 27.00M | -819.60M | -1.01B | -659.90M |
| יתרת לקוחות | -22.90M | 23.90M | 0 | -1.01B | -641.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10M |
| יתרת ספקים | -23.20M | -4.50M | -2.70M | 13.60M | 8.90M |
| הון חוזר אחר | -300.00K | 7.60M | -816.90M | -7.30M | -26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.90M | 152.00M | 109.00M | 1.14B | 979.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.50M | -21.30M | -13.50M | -18.00M | -14.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.50M | -21.30M | -15.00M | -18.00M | -23.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.50M | 0 | 8.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.80M | -115.20M | 640.90M | 952.90M | 600.90M |
| פירעון חוב | -128.20M | -90.70M | 673.90M | 971.10M | 619.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.70M | -10.00M | 0 | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.60M | -19.20M | -13.00M | -14.40M | -14.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -3.60M | -10.00M | -3.80M | -3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.80M | 323.30M | 281.20M | 336.10M | 281.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.20M | -400.00K | 200.00K | 2.90M | -2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.50M | 42.10M | -54.90M | 55.10M | 62.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.30M | 281.20M | 336.10M | 281.00M | 218.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.80M | 323.30M | 281.20M | 336.10M | 281.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.90M | 157.70M | -697.50M | -900.70M | -544.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.00M | 179.00M | -682.50M | -882.70M | -520.90M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -21.30M | -15.00M | -18.00M | -23.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD