High-Tech Metals Limited (HTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.93 | 16.93 | 3.39 | 7.47 | 6.64 |
| יחס מהיר | 16.93 | 16.93 | 3.39 | 7.47 | 6.64 |
| יחס מזומנים | 16.55 | 16.55 | 3.07 | 1.01 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | -2.45 | -2.45 | -2.44 | -2.29 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.41 | -1.61 | -4.45 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.41M | 9.41M | 1.22M | 1.27M | 2.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -307.57 | 0 | -61.59 | -69.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -271.56 | 0 | -61.59 | -174.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 6.17 | 1.38 | 0.14 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.38% | 103.38% | 159.79% | 111.78% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | -8.80% | -8.80% | -21.47% | -19.80% | -30.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.41% | -9.13% | -23.44% | -21.23% | -35.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.83% | -8.83% | -14.67% | -18.73% | -33.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.83% | -8.83% | -14.54% | -18.39% | -33.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.80% | -8.80% | -21.47% | -19.80% | -30.71% |
| תשואת רווחים | -5.81% | -7.64% | -16.41% | -15.00% | -44.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.81 | 3.81 | 3.11 | 1.71 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | -0.47 | -1.42 | -1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | -0.47 | -1.42 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -17.38 | -7.98 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.10% | -16.81% | -32.03% | -31.47% | -38.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.69 | -13.11 | -6.09 | -6.67 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.19 | 1.43 | 1.42 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.10 | -5.95 | -3.12 | -3.18 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.22 | -22.66 | -9.71 | -5.42 | -4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.48 | 0.27 | -0.10 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.19 | 1.43 | 1.42 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -10.10 | -5.78 | -5.86 | -7.31 | -1.47 |
| שווי חברה | 16.54M | 9.16M | 6.45M | 4.82M | 2.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.44 | -5.78 | -5.86 | -7.31 | -1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -2.88 | -2.53 | -3.12 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.79 | -10.96 | -7.87 | -5.32 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.12 | 0.90 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 1.23 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-AUD