High-Tech Metals Limited (HTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -835.67K | -819.71K | -907.53K | -760.09K | -112.32K |
| רווח נקי | -1.45M | -1.31M | -737.58K | -1.49M | -470.34K |
| פחת והפחתות | 38.52K | 64.70K | 64.97K | 32.48K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 610.59K | 0 | 7.07K | 575.90K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.23K | -48.40K | 58.20K | -151.03K | -11.49K |
| יתרת לקוחות | -58.11K | -48.40K | 80.14K | -151.03K | -11.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.33K | 0 | -21.94K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.36K | 470.70K | -300.19K | 272.69K | 369.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -580.51K | -245.72K | -2.54M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35M | -1.73M | -640.08K | -527.52K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -189.46K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.26K | 1.15M | 583.83K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.21M | 2.74M | 0 | 4.52M | 360.60K |
| פירעון חוב | -47.17K | -72.00K | 0 | 51.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -298.67K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.26M | 2.81M | 0 | -24.50K | 360.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 1.56M | 206.92K | 1.36M | 248.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.31K | 17.29K | 2.15K | 30.93K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.22M | 1.36M | -1.15M | 1.25M | 248.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 206.92K | 1.36M | 103.45K | -248.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 1.56M | 206.92K | 1.36M | 248.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | -2.55M | -1.55M | -1.29M | -112.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -835.67K | -819.71K | -907.53K | -760.09K | -112.32K |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -1.73M | -640.08K | -527.52K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD