High Peak Royalties Limited (HPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 0.44 | 1.21 | 3.81 | 2.61 |
| יחס מהיר | 2.66 | 0.44 | 1.10 | 3.65 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 0.28 | 1.00 | 3.00 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 10.29 | -0.12 | 0.10 | 0.51 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 1.39 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.35 | 1.70 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 267.67K | -678.33K | 268.84K | 167.91K | -607.33K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -11.61 | 1.83 | 0.23 | 1.85 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.58 | 3.60 | -0.24 | 4.56 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | -2.00 | -0.52 | 0.13 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -45.68% | -15.03% | -3.12% | 41.23% | -61.85% |
| שיעור EBITDA | -9.51% | 16.17% | 26.44% | 62.30% | -31.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.76% | 31.89% | -3.46% | 40.44% | 13.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 143.58% | -45.47% | -17.50% | 32.37% | -72.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 143.58% | -45.47% | -17.50% | 32.37% | -72.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 143.58% | -45.47% | -17.50% | 32.37% | -72.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,125.59% | -142.55% | 505.12% | 80.06% | -525.16% |
| תשואה על הנכסים | 12.61% | -4.79% | -1.83% | 4.46% | -6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.90% | -5.45% | -2.09% | 5.21% | -8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.14% | 3.83% | -0.41% | 5.81% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.14% | 3.83% | -0.37% | 5.61% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.30% | -28.17% | -11.32% | 25.78% | -49.92% |
| תשואת רווחים | 10.64% | -3.59% | -1.14% | 3.63% | -5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.16 | 7.71 | 4.97 | 5.09 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.51 | -5.13 | 1.40 | 1.42 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -252.07 | -138.60 | 73.50 | 71.70 | 82.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.06 | 47.36 | 73.50 | 71.70 | 82.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 257.13 | 185.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.06 | 47.36 | 73.50 | 71.70 | 82.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,106.14 | 0 | 0 | 128,351.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,106.14 | 0 | 0 | 128,351.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.35 | 0.43 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.17% | 1.69% | 2.35% | 4.73% | -0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.37 | -27.83 | -87.53 | 27.55 | -18.73 |
| מכפיל מכירות | 13.51 | 12.66 | 15.31 | 8.92 | 13.62 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.52 | 1.83 | 1.44 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 575.42 | 59.00 | 42.49 | 21.16 | -149.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.47 | 59.00 | 42.49 | 21.16 | 46.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | -0.18 | 0.64 | -0.17 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.52 | 1.83 | 1.44 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -138.59 | 76.26 | 57.40 | 14.45 | -45.24 |
| שווי חברה | 12.20M | 12.94M | 16.71M | 13.71M | 14.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.59 | 76.26 | 57.40 | 14.45 | -45.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.17 | 12.33 | 15.18 | 9.00 | 14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 560.98 | 57.49 | 42.11 | 21.36 | -156.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 561.08 | 57.49 | 42.11 | 21.36 | 49.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.14 | 3.03 | 5.61 | 0.79 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.68 | 0.44 | 0.11 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.47 | -2.06 | 1.30 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-AUD