High Peak Royalties Limited (HPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.13K | 396.91K | 641.76K | 304.69K | -476.94K |
| רווח נקי | -477.12K | -192.66K | 492.92K | -758.97K | -1.30M |
| פחת והפחתות | 327.41K | 325.53K | 320.75K | 315.14K | 278.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.23K | 173.26K | -248.16K | -125.04K | -46.05K |
| יתרת לקוחות | 70.23K | 113.29K | -248.16K | -125.04K | -46.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.25K |
| יתרת ספקים | 66.11K | 59.97K | 9.91K | 76.76K | 422.47K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -9.91K | -76.76K | -67.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.16K | 90.79K | 76.24K | 873.56K | 587.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 313.00 | 0 | 0 | -400.00K | -252.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | -400.00K | -252.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 313.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 252.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17M | -501.68K | -373.58K | 397.90K | -332.54K |
| פירעון חוב | -1.17M | -440.70K | -373.58K | -344.43K | -332.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 742.33K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -60.98K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.54K | 1.28M | 1.38M | 1.11M | 761.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.36K | 2.91K | 10.88K | 41.05K | -19.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -943.08K | -101.86K | 279.06K | 343.63K | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 1.38M | 1.11M | 761.79K | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.54K | 1.28M | 1.38M | 1.11M | 761.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.13K | 396.91K | 641.76K | -95.31K | -729.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.13K | 396.91K | 641.76K | 304.69K | -476.94K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | -400.00K | -252.52K |
הנתונים מוצגים ב-AUD