hipages Group Holdings Ltd. (HPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 1.84 | 1.61 | 0.89 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 1.84 | 1.61 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 2.08 | 1.64 | 1.35 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 1.19 | 0.83 | 0.82 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.30 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.77M | 8.77M | 4.17M | -1.06M | -13.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1.65 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 13.78 | 13.78 | 68.89 | 68.39 | 26.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.45 | 20.45 | 5.73 | -3.27 | -8.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.13 | -0.85 | -0.51 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.92% | 5.92% | 60.16% | 61.66% | -5.03% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 5.92% | 1.98% | 4.73% | -7.22% |
| שיעור EBITDA | 25.24% | 25.24% | 23.60% | 27.15% | 14.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 5.92% | 1.95% | -1.32% | -5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 6.83% | 2.71% | 4.27% | -8.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.65% | 16.65% | 2.87% | 4.73% | -7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.58% | 16.58% | 2.56% | 4.73% | -7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 243.70% | 243.70% | 105.85% | 110.72% | 92.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.47% | 115.47% | 139.30% | -324.07% | 167.28% |
| תשואה על הנכסים | 17.72% | 17.72% | 3.53% | 5.58% | -8.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.92% | 26.29% | 5.54% | 9.19% | -15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 7.75% | 3.11% | -2.03% | -7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 7.53% | 2.83% | -1.97% | -6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.39% | 27.39% | 3.86% | 10.66% | -17.17% |
| תשואת רווחים | 13.03% | 15.67% | 1.88% | 2.52% | -5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.87 | 49.87 | 53.49 | 50.89 | 34.50 |
| מחזור זכאים | 12.89 | 16.47 | 19.93 | 16.06 | 32.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.69 | 12.69 | 9.62 | 8.33 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.23 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 5.44 | 7.49 | 20.53 | -248.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.99 | -14.84 | -11.49 | -15.56 | -0.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.32 | 7.32 | 6.82 | 7.17 | 10.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.31 | 22.16 | 18.32 | 22.73 | 11.10 |
| מחזור תפעולי | 7.32 | 7.32 | 6.82 | 7.17 | 10.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 65.72 | 65.72 | 37.70 | 107.28 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.72 | 65.72 | 37.70 | 107.28 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.52 | 2.51 | 1.99 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.10% | 26.97% | 17.26% | 13.54% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.68 | 6.50 | 52.23 | 39.64 | -19.25 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.06 | 1.53 | 1.88 | 1.50 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.68 | 2.94 | 3.64 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 3.71 | 5.79 | 7.38 | -394.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 3.65 | 5.64 | 7.32 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -1.58 | -0.24 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.68 | 2.94 | 3.64 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 3.08 | 5.62 | 6.40 | 10.65 |
| שווי חברה | 91.65M | 70.41M | 110.32M | 130.84M | 102.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 3.08 | 5.62 | 6.40 | 10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.78 | 1.33 | 1.74 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 2.71 | 5.03 | 6.84 | -407.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 2.67 | 4.90 | 6.78 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.06 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.43 | -1.43 | 0.06 | -0.11 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 2.44 | 2.44 | 1.06 | 1.11 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.37 | 0.90 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 0.19 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.75 | 9.42 | 5.42 | -3.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD