דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

hipages Group Holdings Ltd. (HPG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.35M22.51M19.31M15.70M12.59M
רווח נקי15.08M2.39M3.56M-5.14M-910.00K
פחת והפחתות17.50M17.98M16.88M14.35M10.44M
מס הכנסה נדחה000-29.41M-22.49M
תגמול מבוסס מניות02.13M1.46M1.74M2.08M
שינוי בהון החוזר273.00K-6.00K428.00K1.93M492.00K
יתרת לקוחות-55.00K-153.00K175.00K206.00K-196.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-802.00K071.00K830.00K656.00K
הון חוזר אחר1.13M147.00K253.00K891.00K32.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.50M14.00K-3.02M32.23M22.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.44M-15.10M-5.29M-15.50M-28.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.08M-597.00K-180.00K-15.95M-13.15M
רכישות, נטו-1.48M00-80.00K-8.90M
רכישת השקעות000525.00K-6.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות120.00K08.40M525.00K150.00K
פעילויות השקעה אחרות0-14.51M-13.51M-525.00K1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.34M-1.91M-2.44M-2.58M-3.28M
פירעון חוב-2.00K-1.66M-2.18M-3.14M-3.25M
הנפקת מניות רגילות0001.28M919.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-194.00K0-1.00M-1.28M-919.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.14M-251.00K741.00K1.88M919.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.28M25.63M20.12M10.73M10.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים66.00K16.00K-5.00K20.00K-39.00K
שינוי נטו במזומנים7.64M5.52M11.58M-2.37M-19.40M
מזומנים בתחילת התקופה25.63M20.12M8.54M13.18M30.30M
מזומנים בסוף התקופה33.28M25.63M20.12M10.73M10.91M
תזרים מזומנים חופשי25.95M21.91M19.13M-251.00K-564.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.35M22.51M19.31M15.70M12.59M
הוצאות הוניות-401.00K-597.00K-180.00K-15.95M-13.15M

הנתונים מוצגים ב-AUD

hipages Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים