Hydration Pharmaceuticals Co. Ltd. (HPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.83 | 2.24 | 2.14 | 3.88 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.70 | 1.75 | 1.37 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.44 | 1.44 | 0.59 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -4.27 | -3.82 | 3.05 | -1.11 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -4.88 | -1.35 | -1.83 | -3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 656.00K | 1.42M | 2.74M | -358.26K | 3.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -10.87 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.55 | 1.82 | -18.68 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -37,012.41 | -43,697.71 | -2.22 | -11.60 | -115.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -37,012.41 | -43,697.71 | -2.38 | -10.68 | -117.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.34 | 0.82 | -0.28 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.86% | -1.07% | 50.57% | 53.70% | 51.61% |
| שיעור EBIT | -126.66% | -127.29% | -122.02% | -68.37% | -115.56% |
| שיעור EBITDA | -126.66% | -127.29% | -122.02% | -74.29% | -115.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -126.66% | -127.29% | -130.95% | -68.37% | -117.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.93% | -111.31% | -177.05% | -80.69% | -116.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.95% | -115.74% | 83.23% | -80.69% | -116.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.93% | -111.31% | -177.05% | -71.99% | -116.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 103.98% | -47.01% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.53% | 87.45% | 135.20% | 118.02% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | -200.75% | -134.91% | 53.39% | -121.09% | -102.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -239.37% | -208.53% | 97.28% | 2,261.62% | -266.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -413.68% | -229.32% | -151.88% | -192.96% | -138.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -413.68% | -229.32% | -151.88% | -192.96% | -138.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -200.75% | -134.91% | 53.39% | -121.09% | -102.08% |
| תשואת רווחים | -270.36% | -229.17% | 190.93% | -253.67% | -109.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.53 | 31.93 | 9.09 | 5.74 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 10.93 | 17.63 | 5.72 | 4.39 | 9.71 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 2.96 | 1.45 | 1.94 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.17 | 0.64 | 1.50 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.22 | 1.01 | 1.78 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.81 | 114.20 | 228.79 | 168.18 | 295.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.76 | 11.43 | 40.17 | 63.56 | 52.40 |
| ימי מלאי | 104.46 | 123.47 | 252.46 | 187.79 | 280.69 |
| ימי אשראי מספקים | 33.40 | 20.70 | 63.84 | 83.17 | 37.59 |
| מחזור תפעולי | 118.22 | 134.90 | 292.63 | 251.35 | 333.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -1.47 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.45 | -1.48 | -0.94 | -0.57 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -272.44% | -292.68% | -216.12% | -179.38% | -100.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.43 | 0.52 | -0.39 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.32 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.40 | 0.91 | 0.51 | -8.92 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.37 | -0.34 | -0.46 | -0.56 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.34 | -0.46 | -0.56 | -0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 0.91 | 0.51 | -8.92 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | -0.05 | 0.47 | -0.70 | -0.83 |
| שווי חברה | 693.88K | 172.56K | -1.82M | 5.25M | 8.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | -0.05 | 0.47 | -0.70 | -0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.07 | -0.57 | 0.52 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -0.05 | 0.60 | -0.92 | -0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.05 | 0.60 | -0.92 | -0.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | -0.47 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 1.45 | 1.18 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.28 | 1.76 | 1.82 | 0.63 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.33 | -1.13 | 0.71 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD