Hydration Pharmaceuticals Co. Ltd. (HPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | -3.02M | -5.73M | -9.75M | -8.08M |
| רווח נקי | -2.85M | 2.67M | -8.10M | -10.61M | -8.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.20M | 6.87M | 3.34K | 3.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -945.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.03M | 1.72M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | -890.05K | 2.49M | 412.87K | -2.02M | -447.19K |
| יתרת לקוחות | 270.24K | 1.40M | -437.71K | -293.85K | -237.95K |
| מלאי | 229.45K | 855.32K | 851.16K | -1.72M | -209.24K |
| יתרת ספקים | -1.14M | 0 | 0 | -667.04K | 1.40M |
| הון חוזר אחר | -251.14K | 243.33K | -578.00 | 667.04K | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.91K | -12.38M | -5.94M | 1.15M | 870.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 9.44M | 0 | 0 | -2.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.44M | 0 | 0 | -2.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 833.93K | -3.63M | 2.72M | 4.08M | 17.03M |
| פירעון חוב | 0 | -3.60M | 253.17K | 4.08M | 6.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 833.93K | 0 | 2.96M | 0 | 12.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.97K | -241.36K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -36.34K | -253.17K | 0 | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 3.22M | 1.84M | 4.69M | 10.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 599.94K | -1.42M | 166.20K | -308.35K | 80.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | 1.38M | -2.85M | -5.98M | 9.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 1.84M | 4.69M | 10.67M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 3.22M | 1.84M | 4.69M | 10.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.78M | -3.02M | -5.73M | -9.75M | -8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78M | -3.02M | -5.73M | -9.75M | -8.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD