Horseshoe Metals Limited (HOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.06 | -0.08 | -0.14 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.12 | -0.04 | -0.56 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.32 | -0.14 | -1.10 | -4.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.81M | -11.15M | -9.98M | -8.98M | -9.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.11 | -1.26 | -0.96 | -3.01 | -1.04 |
| יחס חוב להון | 10.41 | 4.92 | -22.14 | 1.50 | 26.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.23 | -7.45 | -7.10 | -15.24 | -5.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.30 | -0.64 | -0.66 | -2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.69 | -8.16 | -22.32 | -11.65 | -27.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.38 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -3.01 | -1.52 | -1.43 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -132.60% | -274.26% | -162.24% | -55.15% | -57.27% |
| שיעור EBIT | -534.80% | -597.30% | -6,776.62% | -13,815.24% | -10,665.88% |
| שיעור EBITDA | -302.20% | -223.03% | -6,614.38% | -13,660.09% | -10,508.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -534.80% | -597.34% | -7,238.71% | -13,915.28% | -9,635.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -609.84% | -670.48% | -7,100.97% | -15,010.17% | -11,012.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -609.84% | -670.48% | -7,100.97% | -15,010.17% | -11,012.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -609.84% | -670.48% | -7,100.97% | -15,010.17% | -11,012.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.03% | 112.24% | 98.10% | 107.87% | 114.29% |
| תשואה על הנכסים | -23.40% | -16.57% | -9.54% | -15.13% | -28.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 160.96% | 123.47% | 67.72% | 230.48% | 154.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.27% | -27.78% | -18.89% | -22.80% | -32.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.95% | -21.09% | -14.97% | -17.26% | -29.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.40% | -16.57% | -9.54% | -15.13% | -28.67% |
| תשואת רווחים | -20.39% | -5.53% | -9.24% | -29.37% | -20.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 3.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.09 | 16.30 | 0.71 | 0.00 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -997.01 | -743.93 | -24,519.58 | -40,400.50 | -9,497.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.69 | 116.06 | 2,067.25 | 1,997.00 | 2,200.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,057.70 | 859.99 | 26,586.83 | 42,397.51 | 11,698.69 |
| מחזור תפעולי | 60.69 | 116.06 | 2,067.25 | 1,997.00 | 2,200.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.43 | 2.07 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | -0.94 | -55,567.67 | -2,551.09 | -66.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.94 | -55,567.67 | -2,551.09 | -66.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.32 | -0.14 | -1.10 | -2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -2.19 | -14.00 | -215.48 | -148.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.20% | -3.72% | -1.82% | -42.18% | -27.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.85 | -17.92 | -10.77 | -3.40 | -4.99 |
| מכפיל מכירות | 30.00 | 121.34 | 768.35 | 511.07 | 549.75 |
| מכפיל הון | -7.15 | -22.34 | -7.33 | -7.85 | -7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.14 | -26.85 | -54.89 | -2.37 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.24 | -55.51 | -54.89 | -2.37 | -3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.15 | -22.34 | -7.33 | -7.85 | -7.70 |
| מכפיל שווי חברה | -11.46 | -57.41 | -13.13 | -5.17 | -5.93 |
| שווי חברה | 13.85M | 32.01M | 10.34M | 6.08M | 13.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.46 | -57.41 | -13.13 | -5.17 | -5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.62 | 128.05 | 868.64 | 706.88 | 623.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.63 | -28.33 | -62.06 | -3.28 | -4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.46 | -58.58 | -62.05 | -3.28 | -4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.02 | 3.23 | 70.76 | 85.03 | 39.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.58 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 1.44 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-AUD