Horseshoe Metals Limited (HOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.48K | -166.70K | -1.85M | -3.19M | -955.53K |
| רווח נקי | -1.68M | -845.66K | -1.29M | -2.37M | -2.31M |
| פחת והפחתות | 935.65K | 19.32K | 13.35K | 33.80K | 3.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.15M | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 528.22K | 92.69K |
| שינוי בהון החוזר | -50.15K | 492.99K | -950.22K | -1.46M | 1.08M |
| יתרת לקוחות | -12.05K | 14.80K | 82.50K | -1.60K | -55.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -43.46K | 822.29K | -648.58K | -1.55M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | 5.36K | -344.10K | -384.13K | 95.92K | -29.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.21K | 166.64K | 374.14K | 2.23M | -834.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -583.42K | 0 | -727.00 | -47.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -583.42K | 0 | -727.00 | -47.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.16M | 164.63K | 1.85M | 1.87M | 2.23M |
| פירעון חוב | 326.27K | 164.63K | 0 | -66.76K | 804.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 830.85K | 0 | 1.85M | 2.01M | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -70.99K | -245.75K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.62K | 399.00 | 2.47K | 6.78K | 1.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.22K | -2.08K | -4.30K | -1.37M | 1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.00 | 2.47K | 6.78K | 1.37M | 98.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.62K | 399.00 | 2.47K | 6.78K | 1.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -166.70K | -1.86M | -3.24M | -955.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -546.48K | -166.70K | -1.85M | -3.19M | -955.53K |
| הוצאות הוניות | -583.42K | 3.00 | -727.00 | -47.68K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD