HeraMED Ltd. (HMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.09 | 3.00 | 3.52 | 1.28 | 3.85 |
| יחס מהיר | 9.09 | 3.00 | 2.95 | 1.04 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 8.66 | 2.84 | 4.80 | 0.70 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | -5.82 | -4.75 | -3.18 | -2.62 | -3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.31 | -7.57 | -4.57 | -5.42 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -54.32 | -18.98 | -31.33 | -14.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72M | 406.80K | 1.24M | -233.86K | 1.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.60 | 1.62 | 4.32 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -6,152.09 | -53.69 | -16.31 | -14.85 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,172.29 | -946.83 | -115.30 | -50.71 | -1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.25 | 0.69 | 0.13 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.92% | 50.97% | 60.00% | 60.05% | -99.48% |
| שיעור EBIT | -2,162.24% | -1,358.06% | -1,496.29% | -1,068.08% | -1,473.94% |
| שיעור EBITDA | -2,155.16% | -1,309.03% | -1,485.28% | -961.33% | -1,466.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,162.24% | -1,358.06% | -2,469.41% | -1,100.13% | -1,466.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,295.93% | -1,408.29% | -1,507.04% | -1,117.60% | -2,261.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,295.93% | -1,408.29% | -1,507.04% | -1,089.77% | -2,261.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,295.93% | -1,408.29% | -1,507.04% | -1,117.60% | -2,261.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.51% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.18% | 103.70% | 61.03% | 101.59% | 154.20% |
| תשואה על הנכסים | -109.42% | -277.11% | -122.44% | -223.53% | -116.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -198.77% | -443.77% | -198.14% | -964.81% | -169.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -115.61% | -395.39% | -262.29% | -460.65% | -93.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -115.61% | -370.62% | -216.36% | -380.02% | -88.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.42% | -277.11% | -166.38% | -286.27% | -155.31% |
| תשואת רווחים | -8.52% | -10.72% | -51.63% | -107.95% | -26.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 7.16 | 1.39 | 1.20 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 1.28 | 0.48 | 0.67 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.24 | 0.67 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,877.01 | 101.31 | 5.98 | 11.64 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.21 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,062.10 | -233.62 | 1,018.12 | 300.73 | 310.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.94 | 51.00 | 262.52 | 303.67 | 294.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,516.69 | 545.60 | 145.32 |
| ימי אשראי מספקים | 4,279.04 | 284.62 | 761.09 | 548.54 | 129.42 |
| מחזור תפעולי | 216.94 | 51.00 | 1,779.21 | 849.27 | 440.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -726,789.00 | -730,736.23 | -1,489,881.00 | -2,723.54 | -3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -726,789.00 | -730,736.23 | -1,489,881.00 | -2,723.54 | -3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.64 | -3.65 | -26.61 | -14.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.23 | -12.47 | -13.21 | -13.49 | -11.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.88% | -9.49% | -45.27% | -133.65% | -17.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.86 | -9.24 | -1.93 | -0.93 | -3.74 |
| מכפיל מכירות | 269.60 | 131.32 | 29.19 | 10.09 | 84.51 |
| מכפיל הון | 15.81 | 41.38 | 3.84 | 8.94 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.70 | -10.53 | -2.21 | -0.75 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70 | -10.53 | -2.21 | -0.75 | -7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.81 | 41.38 | 3.84 | 8.94 | 6.32 |
| מכפיל שווי חברה | -11.59 | -9.79 | -1.27 | -0.92 | -4.99 |
| שווי חברה | 25.65M | 25.08M | 4.27M | 3.66M | 15.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.59 | -9.79 | -1.27 | -0.92 | -4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 249.76 | 128.09 | 18.93 | 8.85 | 73.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.76 | -10.27 | -1.43 | -0.66 | -4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.76 | -10.27 | -1.43 | -0.66 | -6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.94 | 3.50 | 4.45 | 3.40 | 3.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.73 | 6.09 | 12.66 | 4.12 | 11.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.98 | 0.06 | 2.15 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 1.24 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD