HeraMED Ltd. (HMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -2.98M | -5.57M | -2.52M | -3.12M |
| רווח נקי | -2.76M | -3.40M | -4.50M | -4.81M | -3.94M |
| פחת והפחתות | 96.00K | 220.36K | 440.74K | 355.48K | 271.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 220.97K | 24.61K | 464.58K | 402.13K |
| שינוי בהון החוזר | -358.80K | 173.32K | -101.83K | -281.31K | 161.10K |
| יתרת לקוחות | 54.62K | 181.59K | -88.67K | -12.60K | -8.11K |
| מלאי | 0 | 0 | -101.79K | -138.32K | -18.56K |
| יתרת ספקים | -413.43K | 0 | 0 | -130.40K | 187.77K |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.28K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 579.18K | -2.03M | -1.44M | 1.71M | -131.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.05K | -690.78K | -85.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.39K | -680.98K | -82.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -653.00 | -9.80K | -2.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.27M | 6.88M | 2.96M | 2.54M | 4.88M |
| פירעון חוב | -45.99K | -126.69K | -103.75K | -102.90K | 1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 7.08M | 2.12M | 3.88M | 4.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -78.00K | 947.49K | 0 | -117.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 914.65K | 1.94M | 723.29K | 2.64M | 3.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.29K | 2.96K | -169.49K | -230.05K | 88.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | 1.21M | -2.78M | -942.38K | 1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09M | 723.78K | 2.62M | 3.35M | 1.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 914.65K | 1.94M | 723.29K | 2.64M | 3.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.44M | -2.98M | -5.57M | -3.20M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -4.81M | -5.57M | -2.56M | -3.23M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 2.00 | -2.05K | -680.98K | -82.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD