Hearts and Minds Investments Ltd (HM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3,072.09 | 2.22 | 45.69 | 92.70 |
| יחס מהיר | 0 | 3,072.09 | 2.22 | 45.69 | 92.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 127.51 | 2.20 | 4.81 | 92.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.63 | 1.50 | 1.18 | -3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.33 | -0.16 | -0.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 743.99M | 743.99M | -35.00M | 593.58M | 534.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 19,823.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 13,627,884.83 | 33,765.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.52 | -0.24 | -0.82 | -11.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 76.61% | 76.61% | 92.09% | 98.10% | -86.99% |
| שיעור EBITDA | 76.61% | 76.61% | 92.09% | 84.94% | -71.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.06% | 90.06% | 92.09% | 96.89% | -86.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 76.61% | 76.61% | 92.09% | 84.94% | -71.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.13% | 54.13% | 64.68% | 60.35% | -51.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.13% | 54.13% | 64.68% | 60.35% | -51.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.66% | 70.66% | 70.24% | 71.05% | 71.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.07% | 85.07% | 100.00% | 87.66% | 81.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 5.47% | 12.45% | 6.97% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 5.99% | 13.58% | 7.30% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 9.10% | 18.07% | 11.41% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.43% | 12.69% | 9.09% | 6.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 5.47% | 12.45% | 6.97% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 6.87% | 15.35% | 8.59% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 223.39 | 223.39 | 675.81 | 368.62 | -74.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.20 | 0.52 | 0.15 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.63 | 1.63 | 0.54 | 0.99 | -4.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.63 | 1.63 | 0.54 | 0.99 | -4.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.63 | 1.63 | 0.54 | 0.99 | -4.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.31 | -0.07 | -0.10 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,627,064.80 | -3,283,831.00 | -850,992.33 | 0 | 1,520,307.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.07% | -1.94% | -0.37% | -0.56% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.88 | 14.75 | 6.47 | 11.64 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 7.89 | 4.22 | 7.02 | -8.04 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.29 | -51.43 | -272.66 | -179.85 | 67.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.29 | -51.43 | -272.66 | -179.85 | 67.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.26 | 0.06 | 0.20 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 9.78 | 4.34 | 7.45 | -0.52 |
| שווי חברה | 600.32M | 641.54M | 660.10M | 533.76M | -23.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 9.78 | 4.34 | 7.45 | -0.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.01 | 7.49 | 4.00 | 6.32 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.70 | -48.84 | -258.56 | -161.97 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.70 | -48.84 | -258.56 | -161.97 | -3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.05 | 2.96 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.05 | 2.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.72 | 0.37 | -0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.47 | 0.22 | 0.14 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.28 | -0.02 | -0.06 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD