Hearts and Minds Investments Ltd (HM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.14M | -2.55M | -3.30M | 7.60M | -94.84M |
| רווח נקי | 46.37M | 106.82M | 50.93M | 32.73M | -94.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.92M | 1.71M | 22.13M | 27.09M | -60.69M |
| יתרת לקוחות | -139.13K | -1.77K | 620.30K | -697.65K | 110.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.06M | 1.71M | 21.51M | 27.79M | -60.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.43M | -111.08M | -76.36M | -52.22M | -40.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.27M | 4.32M | 42.57M | -43.86M | 73.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -403.63M | -407.86M | -289.96M | -488.27M | -392.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 460.90M | 412.18M | 332.52M | 444.41M | 466.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.36M | -35.49M | -31.57M | -28.56M | -25.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.36M | -35.49M | -31.57M | -28.56M | -25.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 36.01M | 65.92M | 59.25M | 122.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.82M | 3.80M | -1.02M | 2.04M | 11.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.05M | -29.92M | 6.68M | -62.78M | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.01M | 65.92M | 59.25M | 122.03M | 123.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 36.01M | 65.92M | 59.25M | 122.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.14M | -2.55M | -3.30M | 7.60M | -94.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.14M | -2.55M | -3.30M | 7.60M | -60.89M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.00 | 0 | 5.00 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD