Helix Resources Limited (HLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.34 | 1.28 | 7.67 | 10.61 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 1.28 | 7.67 | 10.61 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.75 | 7.03 | 3.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.73 | -3.58 | 8.91 | -8.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.70 | -4.15 | -2.71 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.41 | -7.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -797.26K | -797.26K | -23.98K | 2.38M | 5.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -7.99 | -6.94 | -66.02 | 314.32 | -677.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -59.31 | -56.84 | -54.84 | -90.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.43 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.10% | 0.00% | -3.07% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -6,469.29% | 0.00% | -2,491.98% | -773.23% | -2,686.76% |
| שיעור EBITDA | -6,461.18% | 0.00% | -2,488.91% | 3,982.65% | -2,681.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,469.29% | 0.00% | -2,142.70% | -694.82% | -359.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,241.39% | 0.00% | -2,529.67% | -849.47% | -2,690.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,241.39% | 0.00% | -2,529.67% | -849.47% | -2,700.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,241.39% | 0.00% | -2,529.67% | -849.47% | -2,690.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 98.10% | 118.06% | 122.26% | 749.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.73% | -3.73% | -7.67% | -5.40% | -38.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.05% | -3.94% | -7.84% | -5.55% | -39.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -4.01% | -6.60% | -4.50% | -5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.06% | -3.99% | -6.57% | -4.47% | -5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.73% | -3.73% | -7.67% | -5.40% | -38.11% |
| תשואת רווחים | -14.43% | -20.28% | -19.83% | -16.63% | -75.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0 | 2.45 | 0.97 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -301,725.02 | -182,664.16 | -16,572.34 | -10,619.56 | -8,305.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,205.21 | 0 | 148.94 | 376.34 | 418.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 309,930.23 | 182,664.16 | 16,721.28 | 10,995.90 | 8,723.94 |
| מחזור תפעולי | 8,205.21 | 0 | 148.94 | 376.34 | 418.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.00 | 2.24 | 5.29 | 7.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | -284,372.33 | -0.81 | -0.23 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | -284,372.33 | -0.81 | -0.23 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.41 | -7.41 | -6.15 | -3.15 | -2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -59.91 | 0 | -21.60 | -7.63 | -3.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.17% | -19.47% | -37.89% | -79.00% | -72.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | -4.93 | -5.00 | -6.01 | -1.32 |
| מכפיל מכירות | 432.49 | 0 | 127.60 | 51.07 | 35.69 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.33 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -5.14 | -2.64 | -1.27 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -5.14 | -5.91 | -6.70 | -9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.33 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -6.73 | -4.88 | -5.11 | 0.85 | -1.15 |
| שווי חברה | 6.19M | 4.41M | 7.93M | 4.69M | 9.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.73 | -4.88 | -5.11 | 0.85 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 434.70 | 0 | 127.20 | 33.75 | 30.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -5.17 | -2.63 | -0.84 | -1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | -5.17 | -5.89 | -4.43 | -8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 58.16 | 0 | 21.40 | 4.14 | 1.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -3.46 | 0 | -1.16 | 0.87 | 0.62 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.90 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD