Helix Resources Limited (HLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.12K | -1.35M | -1.06M | -1.07M | -1.48M |
| רווח נקי | -888.71K | -1.58M | -1.18M | -7.88M | -1.98M |
| פחת והפחתות | 1.15K | 186.47K | 3.71K | 13.59K | 117.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -191.93K | -775.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -72.08K | 121.60K | 180.57K | 334.87K |
| שינוי בהון החוזר | 752.53K | 2.35K | -3.45K | 44.44K | -206.26K |
| יתרת לקוחות | 861.30K | 77.28K | -5.80K | 12.26K | 14.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -164.02K | 0 | -46.86K | 3.56K | -220.70K |
| הון חוזר אחר | 55.26K | -74.93K | 49.21K | 28.62K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -718.09K | 113.79K | -1.13K | 6.76M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75M | -1.65M | -4.57M | -5.01M | -3.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97M | -1.67M | -4.55M | -6.50M | -4.03M |
| רכישות, נטו | 0 | -99.67K | 0 | 0 | 5.74K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.00K | 114.67K | -19.64K | 1.49M | 431.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.44M | 495.85K | 2.50M | -10.06K | 11.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -10.06K | -86.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.44M | 0 | 2.51M | 0 | 12.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -805.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 495.85K | -12.61K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.68K | 243.65K | 2.74M | 1.87M | 11.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 69.00 | 1.13K | -4.00M | -495.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -159.98K | -2.50M | -3.13M | -10.09M | 6.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.65K | 2.74M | 5.87M | 11.96M | 5.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.68K | 243.65K | 2.74M | 1.87M | 11.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -853.12K | -3.01M | -5.61M | -7.57M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -853.12K | -1.35M | -1.06M | -1.07M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.67M | -4.55M | -6.50M | -4.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD