Healius Limited (HLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.33 | 0.06 | -0.19 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.44 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | -161.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -971.70M | -971.70M | -937.20M | -1.64B | -1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.82 | 5.82 | 1.55 | 1.54 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 8.27 | 3.02 | 2.87 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | -0.00 | 3.00 | -4.01 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.93 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 3.52 | 0 | 0.44 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.44 | 5.01 | 2.53 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.45 | 30.84 | 3.81 | -5.16 | -28.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 18.50% | 29.65% | 87.15% | 20.02% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 2.20% | 0.01% | -33.17% | -19.63% |
| שיעור EBITDA | 10.52% | 2.20% | 16.70% | -17.07% | -3.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 2.20% | 0.01% | 3.75% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.53% | -27.53% | -44.05% | -37.23% | -23.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.27% | -30.27% | -11.25% | -36.98% | -21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.78% | -29.78% | -46.21% | -36.42% | -22.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.95% | 109.95% | 25.54% | 99.34% | 92.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,251.66% | -1,251.66% | -296,050.00% | -992.52% | -404.99% |
| תשואה על הנכסים | -29.32% | -29.32% | -8.51% | -21.65% | -10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.08% | -242.33% | -25.72% | -62.05% | -24.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 3.01% | 0.02% | 2.75% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 2.56% | 0.01% | 2.41% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.02% | -33.02% | -11.72% | -40.00% | 171.15% |
| תשואת רווחים | -132.49% | -146.76% | -98.77% | -67.98% | -20.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.67 | 9.28 | 9.31 | 9.96 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 7.73 | 7.06 | 1.12 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 31.98 | 31.98 | 31.73 | 7.03 | 41.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.43 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 0.59 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.37 | -8.18 | -5.44 | -5.95 | -6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.30 | 6.30 | -0.84 | -235.82 | -12.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.08 | 42.08 | 39.35 | 39.19 | 36.63 |
| ימי מלאי | 11.41 | 11.41 | 11.50 | 51.91 | 8.77 |
| ימי אשראי מספקים | 47.19 | 47.19 | 51.69 | 326.92 | 58.28 |
| מחזור תפעולי | 53.49 | 53.49 | 50.85 | 91.10 | 45.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | 1.47 | 0.40 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.23 | 1.19 | 0.26 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.65 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.81 | 4.81 | 0.81 | 4.17 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 4.81 | 5.29 | 4.17 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.56% | 58.23% | 151.36% | 18.29% | 12.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.75 | -0.68 | -1.01 | -1.47 | -4.92 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.54 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.65 | 0.26 | 0.91 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 1.72 | 0.66 | 5.47 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.36 | 0.54 | 3.56 | 5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.65 | 0.26 | 0.91 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 40.22 | 4.49 | -8.35 | -59.87 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.21B | 1.01B | 2.49B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 40.22 | 4.49 | -8.35 | -59.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.88 | 0.75 | 1.42 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 7.37 | 4.35 | 14.31 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 5.83 | 3.53 | 9.32 | 11.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.52 | -0.50 | -3.84 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 3.01 | 1.58 | 2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.89 | 6.89 | 2.65 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.57 | -0.78 | -0.98 | -0.60 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.26 | 0.99 | 0.93 |
| נטל ריבית | -12.52 | -12.52 | -2,960.50 | 1.12 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.53 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.51 | -1.89 | -0.42 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD