דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Healius Limited (HLS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת208.20M285.70M266.80M306.40M573.80M
רווח נקי-408.90M-151.20M-636.00M-380.00M292.40M
פחת והפחתות0224.30M281.20M277.20M271.20M
מס הכנסה נדחה000-439.40M-632.10M
תגמול מבוסס מניות0100.00K400.00K-7.80M7.90M
שינוי בהון החוזר9.30M17.00M-38.70M-9.00M-42.60M
יתרת לקוחות-6.60M14.90M-21.20M52.60M-33.00M
מלאי-5.20M-900.00K900.00K14.50M-12.40M
יתרת ספקים17.80M-12.90M-6.30M40.10M-36.40M
הון חוזר אחר3.30M3.90M-17.00M-116.20M39.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן607.80M195.50M660.30M865.40M677.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.20M730.00M-63.00M67.30M-401.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.30M-54.00M-50.90M-76.10M-93.50M
רכישות, נטו-21.90M-800.00K-1.10M147.20M-271.40M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0784.80M-11.00M-3.80M-36.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-133.00M-1.02B-259.00M-339.70M-163.50M
פירעון חוב100.00M-645.60M-142.50M-261.80M131.30M
הנפקת מניות רגילות00179.30M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-8.90M-139.40M
דיבידנדים ששולמו0-299.90M0-34.30M-98.10M
פעילויות מימון אחרות-233.00M-73.10M-295.80M-34.70M-57.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה67.20M57.20M60.10M115.30M81.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00002.60M
שינוי נטו במזומנים10.00M-2.90M-55.20M34.00M11.20M
מזומנים בתחילת התקופה57.20M60.10M115.30M81.30M70.10M
מזומנים בסוף התקופה67.20M57.20M60.10M115.30M81.30M
תזרים מזומנים חופשי164.90M231.70M173.80M230.30M480.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת208.20M285.70M266.80M306.40M573.80M
הוצאות הוניות-43.30M-54.00M-64.00M-76.10M-93.50M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Healius Limited - תזרים מזומנים