HitIQ Limited (HIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66M | -4.65M | -4.10M | -4.51M | -6.51M |
| רווח נקי | -6.10M | -7.21M | -3.20M | -5.04M | -6.95M |
| פחת והפחתות | 75.56K | 448.11K | 400.77K | 531.53K | 368.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -845.19K | -1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 473.98K | 0 | -209.70K | 237.87K |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | 529.90K | -1.93M | 454.96K | -167.35K |
| יתרת לקוחות | 570.13K | 629.69K | -2.02M | -50.35K | -32.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 269.95K | 0 | 0 | 58.52K | -248.70K |
| הון חוזר אחר | 298.53K | -99.80K | 85.08K | 446.79K | 113.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | 1.11M | 634.15K | 595.19K | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.02K | -28.57K | -20.78K | -54.73K | -918.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.02K | -28.57K | -20.78K | -54.73K | -64.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -858.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87M | 5.09M | 2.73M | 3.61M | 1.41M |
| פירעון חוב | 1.07M | -130.59K | 1.13M | -383.30K | 1.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 1.47M | 1.73M | 3.99M | -33.94K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.94K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -124.12K | 3.75M | -128.52K | 3.61M | -131.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.64K | 990.96K | 584.02K | 1.98M | 2.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -817.32K | 406.94K | -1.40M | -960.01K | -6.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 990.96K | 584.02K | 1.98M | 2.94M | 8.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.64K | 990.96K | 584.02K | 1.98M | 2.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.69M | -4.68M | -4.12M | -4.57M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66M | -4.65M | -4.10M | -4.51M | -6.51M |
| הוצאות הוניות | -31.02K | -28.57K | -20.78K | -54.73K | -64.01K |
הנתונים מוצגים ב-AUD