Heartland Group Holdings Ltd. (HGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 219.13 | 18.46 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 219.13 | 18.46 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 24.12 | 18.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.11 | -2.33 | -30.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.21 | 0.14 | -0.06 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.65B | -7.65B | -7.02B | 122.81M | -6.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 1.66 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.62 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.33 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.01 | 7.01 | 7.09 | 7.51 | 7.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | 0.11 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.33 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.69 | 1.84 | 2.80 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.20 | 0.88 | 3.23 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.05 | 6.02 | 0 | 15.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.62% | 46.58% | 100.00% | 100.00% | 98.79% |
| שיעור EBIT | 19.25% | 19.63% | 23.66% | -5.94% | 51.80% |
| שיעור EBITDA | 20.40% | 20.41% | 32.07% | 0.00% | 56.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.25% | 19.63% | 97.25% | 52.02% | 51.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.25% | 19.63% | 22.81% | 42.86% | 51.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | 13.82% | 15.48% | 30.56% | 36.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | 13.82% | 15.48% | 30.56% | 36.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.41% | 70.41% | 67.85% | 71.31% | 71.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 23.46% | 82.38% | 98.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.99% | 0.45% | 0.80% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 6.97% | 3.18% | 6.02% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.51% | 3.06% | 1.37% | 1.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 0.99% | 1.85% | 0.47% | 3.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 1.02% | 0.46% | 0.83% | 1.28% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 8.11% | 5.18% | 10.15% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 18.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.73 | 19.35 | 5.07 | 4.37 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.68 | -2.61 | 0.06 | 0.06 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 10,716.62 | 9,366.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 10,731.19 | 9,386.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 19.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 10,731.19 | 9,386.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.14 | 0.08 | -0.12 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | 0.08 | -0.15 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 1.32 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.82 | -2.82 | 2.07 | -0.93 | -5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.57 | -38.57 | 20.86 | -3.10 | -19.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.09 | -0.04 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | 0.31 | -0.36 | -1.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.64% | -12.05% | 9.85% | -15.69% | -44.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.74 | 12.34 | 19.32 | 9.85 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.71 | 2.99 | 3.01 | 4.40 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.86 | 0.61 | 0.59 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.59 | -8.30 | 10.15 | -6.37 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.80 | -8.51 | 9.67 | -8.43 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -0.33 | -0.33 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.86 | 0.61 | 0.59 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 11.40 | 15.33 | 0 | 22.83 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.57B | 1.23B | 1.89B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 11.40 | 15.33 | 0 | 22.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.33 | 4.92 | 7.76 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.62 | -11.32 | 16.71 | -16.43 | -6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.92 | -11.61 | 15.91 | -21.73 | -6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.27 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.42 | 1.30 | 1.64 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.72 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | -7.22 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.45 | -1.45 | 2.00 | 0 | -5.05 |
הנתונים מוצגים ב-NZD