דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Heartland Group Holdings Ltd. (HGH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-135.15M77.51M-87.10M-484.25M-669.80M
רווח נקי93.23M38.81M74.55M95.87M95.13M
פחת והפחתות5.23M21.07M13.26M13.59M13.79M
מס הכנסה נדחה000455.31M685.51M
תגמול מבוסס מניות0721.00K-2.82M105.00K1.92M
שינוי בהון החוזר17.06M231.16M-175.39M-455.31M-685.51M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר17.06M231.16M-175.39M-455.31M-685.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-250.67M-214.25M-133.44M-593.81M-780.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.81M304.93M-119.05M-78.23M-94.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.50M-3.72M-18.84M-24.67M-9.81M
רכישות, נטו01.40M165.62M-3.05M-159.92M
רכישת השקעות00-637.40M-102.02M84.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00246.49M55.44M75.53M
פעילויות השקעה אחרות-16.30M307.24M125.09M-3.94M-84.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון173.52M-658.70M756.61M564.63M892.42M
פירעון חוב0-1.21B75.40M-147.43M542.99M
הנפקת מניות רגילות00204.00M193.36M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-44.36M-33.75M-65.50M-64.30M-58.05M
פעילויות מימון אחרות217.88M586.55M542.71M583.01M407.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה0349.75M629.62M311.50M310.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.57M-1.97M-1.80M-1.41M-128.43M
שינוי נטו במזומנים0-278.22M318.12M745.00K128.43M
מזומנים בתחילת התקופה0627.97M311.50M310.76M182.33M
מזומנים בסוף התקופה0349.75M629.62M311.50M310.76M
תזרים מזומנים חופשי-138.66M73.80M-115.19M-508.92M-679.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-135.15M77.51M-223.84M-484.25M-669.80M
הוצאות הוניות-3.50M-3.72M-28.09M-24.67M-9.81M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Heartland Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים