דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hubify Ltd. (HFY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41M335.05K-1.96M3.15M114.74K
רווח נקי-449.18K-813.91K-4.72M512.32K-1.24M
פחת והפחתות1.29M1.34M1.65M1.85M1.75M
מס הכנסה נדחה000-2.79M-4.22M
תגמול מבוסס מניות025.56K25.63K132.70K38.27K
שינוי בהון החוזר603.06K-205.81K439.41K1.67M-454.04K
יתרת לקוחות233.34K358.44K435.89K1.93M-2.19M
מלאי-7.46K30.84K69.89K-11.41K-7.57K
יתרת ספקים721.80K-276.83K-713.02K-881.22K1.52M
הון חוזר אחר-344.62K-318.26K-66.37K628.87K225.05K
פריטים אחרים שאינם במזומן-41.70K540.87K650.55K1.77M4.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה419.35K-804.27K-606.11K-27.58K-2.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-136.94K-54.27K-34.30K-222.25K-258.07K
רכישות, נטו0-750.00K-753.41K-59.83K-1.71M
רכישת השקעות-250.00K-750.00K0-159.58K-36.44K
מכירת השקעות / פירעון השקעות806.29K00414.07K75.29K
פעילויות השקעה אחרות0750.00K181.60K15.68K-75.29K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-71.03K-281.66K-261.57K-186.78K-494.45K
פירעון חוב-50.40K-44.64K-41.40K170.97K-139.57K
הנפקת מניות רגילות247.33K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-267.96K-237.03K-220.16K-357.75K-354.88K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.79M2.04M2.79M5.61M2.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-793.34K000-5.71K
שינוי נטו במזומנים961.51K-750.88K-2.83M2.93M-2.39M
מזומנים בתחילת התקופה2.83M2.79M5.61M2.68M5.07M
מזומנים בסוף התקופה3.79M2.04M2.79M5.61M2.68M
תזרים מזומנים חופשי1.36M280.78K-1.99M2.92M-143.32K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41M335.05K-1.96M3.15M114.74K
הוצאות הוניות-41.67K-54.27K-34.30K-222.25K-258.07K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Hubify Ltd. - תזרים מזומנים