HomeCo Daily Needs REIT (HDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.27 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.27 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.33 | 1.33 | 0.41 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95B | -1.95B | -1.82B | -1.68B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 0 | 4.49 | 0.57 | 4.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.88 | 0 | 3.03 | 3.00 | 4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 7.06 | 4.75 | 7.96 | 6.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.97% | 71.50% | 68.85% | 67.81% | 69.03% |
| שיעור EBIT | 108.62% | 70.43% | 90.95% | 59.09% | 68.66% |
| שיעור EBITDA | 71.09% | 63.67% | 100.22% | 59.09% | 68.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.56% | 70.43% | 67.70% | 59.48% | 68.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.26% | 87.64% | 68.63% | 23.07% | 26.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.26% | 87.64% | 68.63% | 23.07% | 29.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.26% | 87.64% | 68.63% | 23.07% | 29.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 109.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.13% | 124.43% | 101.38% | 38.79% | 38.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 6.88% | 5.05% | 1.71% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.14% | 11.09% | 8.15% | 2.74% | 3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.94% | 5.64% | 5.11% | 4.83% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.94% | 5.64% | 5.11% | 4.52% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 6.88% | 5.05% | 1.71% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 15.38% | 13.53% | 9.61% | 3.32% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.67 | 84.20 | 173.67 | 68.35 | 56.10 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 9.88 | 13.52 | 11.79 | 13.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.90 | -7.26 | -2.03 | -2.01 | -5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.52 | -32.60 | -24.89 | -25.61 | -19.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.41 | 4.33 | 2.10 | 5.34 | 6.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.93 | 36.93 | 26.99 | 30.95 | 26.43 |
| מחזור תפעולי | 4.41 | 4.33 | 2.10 | 5.34 | 6.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.82 | 1.03 | 1.02 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 5.33% | 6.71% | 6.84% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.37 | 7.53 | 10.42 | 30.15 | 23.91 |
| מכפיל מכירות | 5.81 | 6.48 | 7.14 | 6.96 | 7.03 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.27 | 18.77 | 14.90 | 14.62 | -95.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 18.77 | 14.90 | 14.62 | 14.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.18 | 0.05 | -1.50 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 14.61 | 17.23 | 11.87 | 19.73 | 17.05 |
| שווי חברה | 4.21B | 4.53B | 4.34B | 4.14B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.61 | 17.23 | 11.87 | 19.73 | 17.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.39 | 10.97 | 11.90 | 11.66 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.08 | 31.79 | 24.84 | 24.51 | -158.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08 | 31.79 | 24.84 | 24.51 | 23.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.44 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.56 | 1.48 | 1.44 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.24 | 0.75 | 0.39 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.39 | 0.70 | 2.06 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD