HomeCo Daily Needs REIT (HDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.40M | 174.70M | 169.10M | 169.70M | 146.90M |
| רווח נקי | 361.60M | 250.30M | 82.00M | 102.20M | 335.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 33.80M | 32.10M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -800.00K | 18.00M | 7.80M | 3.60M | 39.60M |
| יתרת לקוחות | -2.80M | 5.80M | 2.50M | -800.00K | 3.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 10.60M | 7.10M | 3.10M | 32.70M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 1.60M | -1.80M | 1.30M | 3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.40M | -127.40M | 47.20M | 63.90M | -227.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.10M | -66.70M | -53.90M | -49.50M | -905.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -195.40M | -5.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 194.50M | 5.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -325.20M | -339.60M | -244.00M | -914.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 250.50M | 284.00M | 194.50M | 5.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.10M | 8.00M | 1.70M | 900.00K | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.30M | -102.40M | -119.00M | -127.20M | 534.90M |
| פירעון חוב | 139.90M | 70.90M | 49.40M | 38.60M | 483.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -173.20M | -168.90M | -165.40M | -164.60M | -80.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -4.40M | -3.00M | -1.20M | -23.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.00M | 18.00M | 12.40M | 16.20M | 23.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.00M | 5.60M | -3.80M | -7.00M | -226.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.00M | 12.40M | 16.20M | 23.20M | 249.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.00M | 18.00M | 12.40M | 16.20M | 23.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.40M | 174.70M | 169.10M | -25.70M | 141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.40M | 174.70M | 169.10M | 169.70M | 146.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -195.40M | -5.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD