Holista Colltech Limited (HCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.87 | 0.41 | 0.40 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.14 | 0.00 | -0.68 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.23 | -0.16 | -0.07 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.36 | -1.15 | -0.77 | -0.44 | -2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70M | -1.18M | -4.15M | -4.43M | 105.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.27 | 0.53 | 0.47 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.89 | 1.42 | -1.02 | -0.79 | 0.43 |
| יחס חוב להון | -8.18 | 0.59 | 48.84 | -3.87 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.34 | 0.27 | -0.33 | -0.26 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.52 | 5.25 | -1.93 | -1.70 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.65 | 0.09 | -4.50 | -2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.25 | 2.30 | 5.30 | -24.87 | -21.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.05 | 0.48 | 0.34 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | 0.73 | 5.73 | -0.33 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.77% | 13.36% | 1.55% | 6.22% | 51.50% |
| שיעור EBIT | -9.14% | -14.62% | 3.62% | -80.09% | -15.75% |
| שיעור EBITDA | -8.34% | -13.68% | 5.44% | -76.06% | -12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.14% | 4.29% | 11.30% | -38.02% | -17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.97% | -15.76% | 1.22% | -81.62% | -16.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.79% | -16.46% | -1.50% | -80.81% | -17.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.82% | -16.51% | -1.84% | -82.72% | -18.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.53% | 104.44% | -122.81% | 99.01% | 106.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 590.22% | -367.01% | 10.84% | 214.67% | 96.31% |
| תשואה על הנכסים | -86.46% | -16.16% | -2.52% | -143.41% | -26.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,795.70% | -84.77% | 4.87% | 243.69% | -51.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.58% | -7,709.59% | -21.65% | 92.39% | -53.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.22% | 21.05% | 59.33% | 152.28% | -44.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.52% | -16.17% | -2.53% | -143.73% | -26.84% |
| תשואת רווחים | -24.28% | -3.02% | -2.31% | -123.12% | -18.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.54 | 5.43 | 5.67 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 2.67 | 2.65 | 1.71 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 4.54 | 6.80 | 8.47 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.21 | 7.63 | 7.29 | 6.12 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 0.98 | 1.68 | 1.77 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.87 | -2.58 | -1.56 | -5.16 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.31 | 9.78 | -16.93 | -105.74 | 79.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.21 | 65.87 | 67.22 | 64.32 | 53.29 |
| ימי מלאי | 62.45 | 80.39 | 53.65 | 43.08 | 128.93 |
| ימי אשראי מספקים | 116.35 | 136.47 | 137.81 | 213.14 | 103.02 |
| מחזור תפעולי | 131.66 | 146.25 | 120.87 | 107.39 | 182.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.52 | -7.63 | -144.00 | -89.50 | -14.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.52 | -7.63 | -144.00 | -89.50 | -14.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.85 | -0.57 | -0.26 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.07 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.96% | -4.85% | -28.05% | -10.55% | -14.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.25 | -33.08 | -43.33 | -0.81 | -5.53 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 5.45 | 0.65 | 0.66 | 0.97 |
| מכפיל הון | -9.21 | 28.04 | -2.10 | -1.98 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -20.61 | -3.56 | -9.48 | -6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.63 | -23.31 | -3.59 | -9.59 | -7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.04 | 0.44 | -0.00 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.21 | 28.04 | -2.10 | -1.98 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | -29.36 | -39.08 | 17.68 | -1.20 | -8.91 |
| שווי חברה | 13.99M | 30.81M | 5.38M | 5.41M | 9.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.61 | -39.08 | 17.68 | -1.20 | -8.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 5.35 | 0.96 | 0.91 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.65 | -20.23 | -5.27 | -13.14 | -7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93 | -22.88 | -5.31 | -13.29 | -8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.05 | 2.50 | -0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | -1.23 | 0.99 | 1.06 |
| נטל ריבית | 5.90 | 1.08 | 0.34 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 1.42 | 10.13 | 0.08 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD