Holista Colltech Limited (HCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.01M | -407.12K | -1.11M | -1.68M |
| רווח נקי | -948.92K | -100.07K | -4.81M | -1.45M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 53.99K | 101.55K | 239.77K | 273.95K | 200.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -890.34K | -279.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 80.00K | -360.11K |
| שינוי בהון החוזר | -651.75K | -164.75K | 1.42M | -306.49K | -301.49K |
| יתרת לקוחות | 80.44K | 95.34K | 273.95K | 308.75K | -1.02M |
| מלאי | -289.73K | -151.92K | 753.79K | -92.23K | -373.46K |
| יתרת ספקים | 100.18K | -108.45K | 177.95K | -478.96K | 1.15M |
| הון חוזר אחר | -542.65K | 273.00 | 212.95K | -44.05K | -61.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.24K | -850.48K | 2.74M | 1.18M | 321.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -176.36K | 692.12K | -46.70K | -105.69K | 50.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.35K | -24.52K | -4.55K | -76.97K | -41.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 31.18K | 0 |
| רכישת השקעות | -153.01K | 0 | 0 | 118.16K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -118.16K | 91.81K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 716.64K | -42.16K | -59.89K | -3.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.65M | 143.75K | 418.42K | 120.85K | 109.49K |
| פירעון חוב | -191.83K | 351.13K | 458.40K | 157.99K | 131.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.85M | 0 | 1.11K | 80.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.77K | -207.38K | -41.09K | -117.14K | -22.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 21.72K | 59.77K | 117.53K | 1.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.07K | 139.83K | -22.36K | 712.00 | 4.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -38.05K | -57.76K | -1.10M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.72K | 59.77K | 117.53K | 1.21M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16M | 21.72K | 59.77K | 117.53K | 1.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -1.02M | -411.67K | -1.19M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.01M | -407.12K | -1.11M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | -176.36K | -7.04K | -4.55K | -76.97K | -41.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD