Hot Chili Limited (HCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.63 | 1.70 | 11.20 | 2.07 |
| יחס מהיר | 3.63 | 3.63 | 1.70 | 11.20 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 3.37 | 3.37 | 1.07 | 11.10 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | -1.29 | -1.29 | -2.12 | -2.15 | -2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -1.13 | -1.44 | -1.79 | -3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -59.34 | -59.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.16M | 19.16M | 3.04M | 30.56M | 1.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -60.25 | -60.25 | -149.15 | -197.68 | -110.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -294.87 | -294.87 | -124.55 | -217.09 | -119.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.29 | 0.58 | 4.37 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 89.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,739.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,702.34% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,421.63% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,396.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,302.72% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,396.30% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.39% | 95.39% | 96.09% | 97.28% | 96.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 97.72% | 168.56% | 93.39% | 95.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.48% | -3.48% | -4.55% | -3.02% | -2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.15% | -3.89% | -5.11% | -3.32% | -2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.83% | -3.83% | -2.87% | -3.36% | -2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.83% | -3.83% | -2.86% | -3.36% | -2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | -3.48% | -4.55% | -3.02% | -2.33% |
| תשואת רווחים | -3.98% | -2.79% | -12.25% | -6.35% | -3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -19,033.43 | -19,033.58 | -31,027.49 | -6,093.37 | -3,357.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,041.18 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19,033.43 | 19,033.58 | 33,068.67 | 6,093.37 | 3,357.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,041.18 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.20 | -0.16 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 4.44 | 3.70 | 3.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | -0.29 | -0.37 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | -1.89 | -0.29 | -0.37 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.56 | -19.56 | -16.79 | -9.83 | -15.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -14.42 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.03% | -3.54% | -34.06% | -16.95% | -15.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.44 | -35.79 | -8.16 | -15.74 | -25.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 187.98 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.39 | 0.42 | 0.52 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.12 | -28.29 | -2.94 | -5.90 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.75 | -43.26 | -13.04 | -21.85 | -25.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 1.47 | -0.41 | -0.39 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.39 | 0.42 | 0.52 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -21.76 | -31.51 | -10.46 | -11.33 | -25.00 |
| שווי חברה | 230.12M | 337.68M | 86.14M | 85.97M | 131.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.47 | -31.51 | -10.46 | -11.33 | -25.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 178.11 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.97 | -26.37 | -2.78 | -4.26 | -6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.49 | -40.33 | -12.35 | -15.76 | -24.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.55 | 1.58 | 2.00 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.43 | 1.44 | 1.84 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.38 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.63 | 0.72 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD