Hot Chili Limited (HCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.37M | -6.97M | -5.45M | -5.25M | -6.01M |
| רווח נקי | -10.11M | -11.14M | -7.57M | -5.23M | -7.15M |
| פחת והפחתות | 130.85K | 178.88K | 156.25K | 130.70K | 90.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 155.73K | -1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.15M | 2.46M | -90.45K | 774.90K |
| שינוי בהון החוזר | 58.26K | 30.26K | -7.10K | 131.24K | -60.14K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 171.24K | 32.67K | -4.78K | 326.68K | -106.89K |
| הון חוזר אחר | -112.98K | 30.26K | -2.32K | -195.44K | 46.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 2.81M | -498.13K | -351.33K | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.96M | -21.34M | 6.55M | -15.50M | -48.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.25M | -23.99M | -14.74M | -15.50M | -48.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 21.29M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29M | 2.66M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.24M | -194.50K | 29.37M | -146.85K | 75.48M |
| פירעון חוב | 0 | -194.50K | -173.28K | -146.85K | -100.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.42M | 0 | 31.90M | 80.64M | 80.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.36M | -5.06M | -5.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.91K | -194.50K | -173.28K | -146.85K | -100.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.95M | 5.19M | 33.74M | 2.95M | 23.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.74K | -44.82K | 327.00K | 119.15K | -466.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.76M | -28.55M | 30.79M | -20.77M | 20.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 33.74M | 2.95M | 23.72M | 3.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.95M | 5.19M | 33.74M | 2.95M | 23.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.80M | -30.97M | -20.19M | -20.75M | -54.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.37M | -6.97M | -5.45M | -5.25M | -6.01M |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -23.99M | -14.74M | -15.50M | -48.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD